Navioカナダ債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 649,480 |
| 親投資信託受益証券 | 203,058,555 |
| 未収入金 | 111,238 |
| 未収利息 | 1 |
| 流動資産合計 | 203,819,274 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 203,819,274 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 102,906 |
| 未払受託者報酬 | 6,753 |
| 未払委託者報酬 | 178,911 |
| その他未払費用 | 699 |
| 流動負債合計 | 289,269 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 289,269 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 205,813,363 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,283,358 |
| （分配準備積立金） | 1,127,321 |
| 元本等合計 | 203,530,005 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 203,530,005 |
| 負債純資産合計 | 203,819,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
