Navioカナダ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月17日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 737,766 | 747,300 |
| 親投資信託受益証券 | 230,113,507 | 233,359,498 |
| 未収入金 | 128,552 | 127,642 |
| 流動資産計 | 230,979,825 | 234,234,440 |
| 資産の部合計 | 230,979,825 | 234,234,440 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 108,474 | 108,996 |
| 未払解約金 | － | 44 |
| 未払受託者報酬 | 7,909 | 7,711 |
| 未払委託者報酬 | 209,497 | 204,345 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 819 | 799 |
| 流動負債計 | 326,700 | 321,896 |
| 負債の部合計 | 326,700 | 321,896 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 216,948,539 | 217,992,350 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,704,586 | 15,920,194 |
| （分配準備積立金） | 59,650,880 | 59,382,953 |
| 元本等合計 | 230,653,125 | 233,912,544 |
| 純資産の部合計 | 230,653,125 | 233,912,544 |
| 負債・純資産合計 | 230,979,825 | 234,234,440 |
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