Navioカナダ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月17日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月19日 | 2018年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 719,021 | 737,766 |
| 親投資信託受益証券 | 218,452,187 | 230,113,507 |
| 未収入金 | 118,648 | 128,552 |
| 流動資産計 | 219,289,856 | 230,979,825 |
| 資産の部合計 | 219,289,856 | 230,979,825 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 108,173 | 108,474 |
| 未払受託者報酬 | 7,435 | 7,909 |
| 未払委託者報酬 | 197,006 | 209,497 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 771 | 819 |
| 流動負債計 | 313,386 | 326,700 |
| 負債の部合計 | 313,386 | 326,700 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 216,347,065 | 216,948,539 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,629,405 | 13,704,586 |
| （分配準備積立金） | 59,233,993 | 59,650,880 |
| 元本等合計 | 218,976,470 | 230,653,125 |
| 純資産の部合計 | 218,976,470 | 230,653,125 |
| 負債・純資産合計 | 219,289,856 | 230,979,825 |
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