Navioカナダ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月17日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年3月19日-令和1年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月18日 | 2019年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 747,300 | 758,472 |
| 親投資信託受益証券 | 233,359,498 | 232,146,622 |
| 未収入金 | 127,642 | 122,514 |
| 流動資産計 | 234,234,440 | 233,027,608 |
| 資産の部合計 | 234,234,440 | 233,027,608 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 108,996 | 108,857 |
| 未払解約金 | 44 | 9 |
| 未払受託者報酬 | 7,711 | 8,229 |
| 未払委託者報酬 | 204,345 | 217,997 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 799 | 850 |
| 流動負債計 | 321,896 | 335,943 |
| 負債の部合計 | 321,896 | 335,943 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 217,992,350 | 217,714,633 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,920,194 | 14,977,032 |
| （分配準備積立金） | 59,382,953 | 59,368,851 |
| 元本等合計 | 233,912,544 | 232,691,665 |
| 純資産の部合計 | 233,912,544 | 232,691,665 |
| 負債・純資産合計 | 234,234,440 | 233,027,608 |
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