有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月19日-平成26年9月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 9月19日 至 平成26年 3月18日 | 当期 自 平成26年 3月19日 至 平成26年 9月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 174 | 147 | |
| 有価証券売買等損益 | △1,840,458 | 21,392,361 | |
| 営業収益合計 | △1,840,284 | 21,392,508 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 49,810 | 53,277 | |
| 委託者報酬 | 1,319,858 | 1,411,831 | |
| その他費用 | 5,167 | 5,529 | |
| 営業費用合計 | 1,374,835 | 1,470,637 | |
| 営業利益 | △3,215,119 | 19,921,871 | |
| 経常利益 | △3,215,119 | 19,921,871 | |
| 当期純利益 | △3,215,119 | 19,921,871 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △2,842 | 23,058 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 27,877,938 | 24,960,127 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,313,022 | 368,628 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,313,022 | 368,628 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 384,612 | 450,989 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 384,612 | 450,989 | |
| 分配金 | ※1 633,944 | ※1 639,335 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,960,127 | 44,137,244 | |
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