Navioインド債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 22,424,930 |
| 投資信託受益証券 | 837,991,642 |
| 親投資信託受益証券 | 900,443 |
| 未収利息 | 50 |
| 流動資産合計 | 861,317,065 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 861,317,065 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 1,900,000 |
| 未払収益分配金 | 4,518,713 |
| 未払受託者報酬 | 27,418 |
| 未払委託者報酬 | 726,562 |
| その他未払費用 | 2,045 |
| 流動負債合計 | 7,174,738 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 7,174,738 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 903,742,767 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -49,600,440 |
| （分配準備積立金） | 15,003,968 |
| 元本等合計 | 854,142,327 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 854,142,327 |
| 負債純資産合計 | 861,317,065 |
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