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Navioインド債券ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2012年9月18日: 1500万
2013年3月18日 +731.19%: 1億2471万
2013年9月18日 +74.58%: 2億1771万
2014年3月18日 +5.34%: 2億2934万
2014年9月18日 +1.45%: 2億3266万
2015年3月18日 +6.71%: 2億4829万
2015年9月18日 -3.5%: 2億3960万
2016年3月18日 +1.99%: 2億4438万
2016年9月20日 -1.07%: 2億4176万
2017年9月19日 -22.71%: 1億8685万
2018年3月19日 -82.18%: 3329万
2018年9月18日 -9.21%: 3022万
2019年3月18日 -5.59%: 2853万
2019年9月18日 -7.88%: 2629万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2019/12/17 9:08

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2019/12/17 9:08

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2019/12/17 9:08

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2019/12/17 9:08

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2019/12/17 9:08

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2019/12/17 9:08

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2019/12/17 9:08

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。

2019/12/17 9:08

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2019/12/17 9:08

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2019/12/17 9:08

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2019/12/17 9:08

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.21%(税抜 1.1%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2019/12/17 9:08

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2012年4月10日設定)
※繰上償還が決定した場合、2020年3月3日まで(2012年4月10日設定)となります。
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2019/12/17 9:08

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2019/12/17 9:08

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	―円
第2計算期間	―円
第3計算期間	50円
第4計算期間	50円
第5計算期間	50円
第6計算期間	50円
第7計算期間	50円
第8計算期間	50円
第9計算期間	50円
第10計算期間	50円
第11計算期間	50円
第12計算期間	50円
第13計算期間	50円
第14計算期間	50円
第15計算期間	50円
第16計算期間	50円
第17計算期間	50円
第18計算期間	50円
第19計算期間	50円
第20計算期間	50円
第21計算期間	50円
第22計算期間	50円
第23計算期間	50円
第24計算期間	50円
第25計算期間	50円
第26計算期間	50円
第27計算期間	50円
第28計算期間	50円
第29計算期間	50円
第30計算期間	50円
第31計算期間	50円
第32計算期間	50円
第33計算期間	50円
第34計算期間	50円
第35計算期間	50円
第36計算期間	50円
第37計算期間	50円
第38計算期間	50円
第39計算期間	50円
第40計算期間	50円
第41計算期間	50円
第42計算期間	50円
第43計算期間	50円
第44計算期間	50円
第45計算期間	50円
第46計算期間	50円
第47計算期間	50円
第48計算期間	50円
第49計算期間	50円
第50計算期間	50円
第51計算期間	50円
第52計算期間	50円
第53計算期間	50円
第54計算期間	50円
第55計算期間	50円
第56計算期間	50円
第57計算期間	50円
第58計算期間	50円
第59計算期間	50円
第60計算期間	50円
第61計算期間	50円
第62計算期間	50円
第63計算期間	50円
第64計算期間	50円
第65計算期間	50円
第66計算期間	50円
第67計算期間	50円
第68計算期間	50円
第69計算期間	50円
第70計算期間	50円
第71計算期間	50円
第72計算期間	50円
第73計算期間	50円
第74計算期間	50円
第75計算期間	50円
第76計算期間	50円
第77計算期間	50円
第78計算期間	50円
第79計算期間	50円
第80計算期間	50円
第81計算期間	50円
第82計算期間	50円
第83計算期間	50円
第84計算期間	50円
第85計算期間	50円
第86計算期間	50円
第87計算期間	50円
第88計算期間	50円
第89計算期間	50円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間―円第2計算期間―円第3計算期間50円第4計算期間50円第5計算期間50円第6計算期間50円第7計算期間50円第8計算期間50円第9計算期間50円第10計算期間50円第11計算期間50円第12計算期間50円第13計算期間50円第14計算期間50円第15計算期間50円第16計算期間50円第17計算期間50円第18計算期間50円第19計算期間50円第20計算期間50円第21計算期間50円第22計算期間50円第23計算期間50円第24計算期間50円第25計算期間50円第26計算期間50円第27計算期間50円第28計算期間50円第29計算期間50円第30計算期間50円第31計算期間50円第32計算期間50円第33計算期間50円第34計算期間50円第35計算期間50円第36計算期間50円第37計算期間50円第38計算期間50円第39計算期間50円第40計算期間50円第41計算期間50円第42計算期間50円第43計算期間50円第44計算期間50円第45計算期間50円第46計算期間50円第47計算期間50円第48計算期間50円第49計算期間50円第50計算期間50円第51計算期間50円第52計算期間50円第53計算期間50円第54計算期間50円第55計算期間50円第56計算期間50円第57計算期間50円第58計算期間50円第59計算期間50円第60計算期間50円第61計算期間50円第62計算期間50円第63計算期間50円第64計算期間50円第65計算期間50円第66計算期間50円第67計算期間50円第68計算期間50円第69計算期間50円第70計算期間50円第71計算期間50円第72計算期間50円第73計算期間50円第74計算期間50円第75計算期間50円第76計算期間50円第77計算期間50円第78計算期間50円第79計算期間50円第80計算期間50円第81計算期間50円第82計算期間50円第83計算期間50円第84計算期間50円第85計算期間50円第86計算期間50円第87計算期間50円第88計算期間50円第89計算期間50円

2019/12/17 9:08

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2019/12/17 9:08

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2019/12/17 9:08

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2019年 5月31日	臨時報告書
2019年 6月17日	有価証券届出書
2019年 6月17日	有価証券報告書
2019年 8月30日	臨時報告書

2019/12/17 9:08

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△7.53
第2計算期間	△2.88
第3計算期間	2.88
第4計算期間	△0.38
第5計算期間	4.36
第6計算期間	2.54
第7計算期間	△0.88
第8計算期間	4.16
第9計算期間	8.87
第10計算期間	5.36
第11計算期間	1.99
第12計算期間	3.09
第13計算期間	6.14
第14計算期間	△13.07
第15計算期間	0.62
第16計算期間	△8.23
第17計算期間	0.79
第18計算期間	2.25
第19計算期間	△0.72
第20計算期間	6.02
第21計算期間	3.47
第22計算期間	△2.82
第23計算期間	1.84
第24計算期間	2.98
第25計算期間	2.46
第26計算期間	0.57
第27計算期間	△0.44
第28計算期間	△0.09
第29計算期間	5.61
第30計算期間	△1.21
第31計算期間	9.75
第32計算期間	△1.36
第33計算期間	3.03
第34計算期間	0.93
第35計算期間	2.03
第36計算期間	△0.97
第37計算期間	△1.94
第38計算期間	3.07
第39計算期間	1.38
第40計算期間	△1.52
第41計算期間	△4.08
第42計算期間	2.59
第43計算期間	1.94
第44計算期間	△1.09
第45計算期間	△6.04
第46計算期間	△3.38
第47計算期間	0.84
第48計算期間	△0.45
第49計算期間	△0.03
第50計算期間	△4.48
第51計算期間	2.76
第52計算期間	△3.13
第53計算期間	1.62
第54計算期間	3.32
第55計算期間	4.77
第56計算期間	8.20
第57計算期間	△4.16
第58計算期間	0.78
第59計算期間	1.94
第60計算期間	△1.91
第61計算期間	3.37
第62計算期間	0.34
第63計算期間	2.46
第64計算期間	△0.91
第65計算期間	1.00
第66計算期間	△0.21
第67計算期間	△0.37
第68計算期間	1.97
第69計算期間	△1.08
第70計算期間	△4.52
第71計算期間	△1.68
第72計算期間	0.44
第73計算期間	△0.30
第74計算期間	△0.64
第75計算期間	1.28
第76計算期間	△3.47
第77計算期間	△1.82
第78計算期間	△0.76
第79計算期間	3.53
第80計算期間	0.69
第81計算期間	△1.92
第82計算期間	2.49
第83計算期間	4.34
第84計算期間	0.21
第85計算期間	△1.96
第86計算期間	0.82
第87計算期間	2.29
第88計算期間	△3.88
第89計算期間	1.25

e border="0">収益率(%)第1計算期間△7.53第2計算期間△2.88第3計算期間2.88第4計算期間△0.38第5計算期間4.36第6計算期間2.54第7計算期間△0.88第8計算期間4.16第9計算期間8.87第10計算期間5.36第11計算期間1.99第12計算期間3.09第13計算期間6.14第14計算期間△13.07第15計算期間0.62第16計算期間△8.23第17計算期間0.79第18計算期間2.25第19計算期間△0.72第20計算期間6.02第21計算期間3.47第22計算期間△2.82第23計算期間1.84第24計算期間2.98第25計算期間2.46第26計算期間0.57第27計算期間△0.44第28計算期間△0.09第29計算期間5.61第30計算期間△1.21第31計算期間9.75第32計算期間△1.36第33計算期間3.03第34計算期間0.93第35計算期間2.03第36計算期間△0.97第37計算期間△1.94第38計算期間3.07第39計算期間1.38第40計算期間△1.52第41計算期間△4.08第42計算期間2.59第43計算期間1.94第44計算期間△1.09第45計算期間△6.04第46計算期間△3.38第47計算期間0.84第48計算期間△0.45第49計算期間△0.03第50計算期間△4.48第51計算期間2.76第52計算期間△3.13第53計算期間1.62第54計算期間3.32第55計算期間4.77第56計算期間8.20第57計算期間△4.16第58計算期間0.78第59計算期間1.94第60計算期間△1.91第61計算期間3.37第62計算期間0.34第63計算期間2.46第64計算期間△0.91第65計算期間1.00第66計算期間△0.21第67計算期間△0.37第68計算期間1.97第69計算期間△1.08第70計算期間△4.52第71計算期間△1.68第72計算期間0.44第73計算期間△0.30第74計算期間△0.64第75計算期間1.28第76計算期間△3.47第77計算期間△1.82第78計算期間△0.76第79計算期間3.53第80計算期間0.69第81計算期間△1.92第82計算期間2.49第83計算期間4.34第84計算期間0.21第85計算期間△1.96第86計算期間0.82第87計算期間2.29第88計算期間△3.88第89計算期間1.25e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2019/12/17 9:08

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2019/12/17 9:08

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2019/12/17 9:08

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2019/12/17 9:08

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2019/12/17 9:08

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2019/12/17 9:08

#25 投資制限（連結）

株式
株式への直接投資は行いません。2019/12/17 9:08

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

2019/12/17 9:08

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
投資信託証券を主要投資対象とします。
主として円建ての外国投資信託であるアムンディ・インディア・ボンド・ファンド-I2Jクラスの投資信託証券への投資を通じて、インドの債券に実質的な投資を行い、主として利子収益の確保をめざして運用を行います。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。
円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。
当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、アムンディ・シンガポール・リミテッドが運用を行い、インドの債券の運用で長期の実績を有するSBI ファンズ・マネジメント・プライベート・リミテッドが助言を行う「アムンディ・インディア・ボンド・ファンド-I2Jクラス」を選定しました。また、余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を投資対象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。2019/12/17 9:08

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">令和 1年 9月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
シンガポール	投資信託受益証券	アムンディ・インディア・ボンド・ファンド-I2Jクラス	28,425.28	9,162.98	260,460,414	9,321	264,952,034	97.81
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	296,406	1.0183	301,830	1.0183	301,830	0.11

e border="0">国/

2019/12/17 9:08

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

令和 1年 9月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 1年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	シンガポール	264,952,034	97.81
親投資信託受益証券	日本	301,830	0.11
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	5,625,966	2.08
純資産総額		270,879,830	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券シンガポール264,952,03497.81親投資信託受益証券日本301,8300.11コール・ローン、その他資産

2019/12/17 9:08

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2019/12/17 9:08

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
インドの金融商品取引所の休業日
シンガポールの銀行の休業日およびその前営業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2019/12/17 9:08

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自平成30年 9月19日至平成31年 3月18日	当期自平成31年 3月19日至令和 1年 9月18日
営業収益
受取配当金	8,643,593	9,076,545
受取利息	3	4
有価証券売買等損益	10,453,368	△10,843,190
営業収益合計	19,096,964	△1,766,641
営業費用
支払利息	1,553	2,010
受託者報酬	44,536	54,775
委託者報酬	1,180,266	1,451,600
その他費用	3,328	4,060
営業費用合計	1,229,683	1,512,445
営業利益又は営業損失(△)	17,867,281	△3,279,086
経常利益又は経常損失(△)	17,867,281	△3,279,086
当期純利益又は当期純損失(△)	17,867,281	△3,279,086
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	291,719	129,156
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,106,247	8,454,885
剰余金増加額又は欠損金減少額	611,712	1,245,199
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	242,563	33,402
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	369,149	1,211,797
剰余金減少額又は欠損金増加額	309,857	645,117
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,251	524,437
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	284,606	120,680
分配金	6,316,285	7,510,693
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,454,885	△1,863,968

2019/12/17 9:08

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2019/12/17 9:08

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第33期(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

2019/12/17 9:08

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2019/12/17 9:08

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2019/12/17 9:08

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×2.75%(税抜 2.5%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2019/12/17 9:08

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
インドの金融商品取引所の休業日
シンガポールの銀行の休業日およびその前営業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2019/12/17 9:08

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成24年 5月18日)	832,438,929	832,438,929	9,247	9,247
第2計算期間末日	(平成24年 6月18日)	809,763,969	809,763,969	8,980	8,980
第3計算期間末日	(平成24年 7月18日)	829,026,120	833,536,947	9,189	9,239
第4計算期間末日	(平成24年 8月20日)	821,345,043	825,855,942	9,104	9,154
第5計算期間末日	(平成24年 9月18日)	854,142,327	858,661,040	9,451	9,501
第6計算期間末日	(平成24年10月18日)	871,811,369	876,332,440	9,642	9,692
第7計算期間末日	(平成24年11月19日)	859,855,519	864,377,692	9,507	9,557
第8計算期間末日	(平成24年12月18日)	890,824,398	895,344,839	9,853	9,903
第9計算期間末日	(平成25年 1月18日)	966,234,726	970,759,477	10,677	10,727
第10計算期間末日	(平成25年 2月18日)	1,013,905,415	1,018,431,859	11,200	11,250
第11計算期間末日	(平成25年 3月18日)	1,037,809,059	1,042,371,748	11,373	11,423
第12計算期間末日	(平成25年 4月18日)	1,068,587,149	1,073,163,346	11,675	11,725
第13計算期間末日	(平成25年 5月20日)	1,130,188,181	1,134,766,836	12,342	12,392
第14計算期間末日	(平成25年 6月18日)	977,750,066	982,328,277	10,678	10,728
第15計算期間末日	(平成25年 7月18日)	979,949,165	984,530,590	10,695	10,745
第16計算期間末日	(平成25年 8月19日)	893,271,597	897,846,006	9,764	9,814
第17計算期間末日	(平成25年 9月18日)	897,978,300	902,563,709	9,792	9,842
第18計算期間末日	(平成25年10月18日)	915,727,931	920,323,489	9,963	10,013
第19計算期間末日	(平成25年11月18日)	907,468,362	912,078,950	9,841	9,891
第20計算期間末日	(平成25年12月18日)	966,711,278	971,366,046	10,384	10,434
第21計算期間末日	(平成26年 1月20日)	996,036,349	1,000,693,080	10,695	10,745
第22計算期間末日	(平成26年 2月18日)	990,566,342	995,354,753	10,343	10,393
第23計算期間末日	(平成26年 3月18日)	1,004,282,101	1,009,071,740	10,484	10,534
第24計算期間末日	(平成26年 4月18日)	1,067,368,268	1,072,334,259	10,747	10,797
第25計算期間末日	(平成26年 5月19日)	1,097,565,908	1,102,572,347	10,962	11,012
第26計算期間末日	(平成26年 6月18日)	1,142,354,807	1,147,559,251	10,975	11,025
第27計算期間末日	(平成26年 7月18日)	1,150,647,500	1,155,937,168	10,876	10,926
第28計算期間末日	(平成26年 8月18日)	1,149,122,008	1,154,434,031	10,816	10,866
第29計算期間末日	(平成26年 9月18日)	1,188,687,983	1,193,914,034	11,373	11,423
第30計算期間末日	(平成26年10月20日)	1,171,874,059	1,177,112,834	11,185	11,235
第31計算期間末日	(平成26年11月18日)	1,271,463,737	1,276,663,570	12,226	12,276
第32計算期間末日	(平成26年12月18日)	1,250,655,747	1,255,862,794	12,009	12,059
第33計算期間末日	(平成27年 1月19日)	1,287,973,192	1,293,198,822	12,324	12,374
第34計算期間末日	(平成27年 2月18日)	1,302,563,609	1,307,820,506	12,389	12,439
第35計算期間末日	(平成27年 3月18日)	1,334,804,434	1,340,105,152	12,591	12,641
第36計算期間末日	(平成27年 4月20日)	1,325,077,702	1,330,413,120	12,418	12,468
第37計算期間末日	(平成27年 5月18日)	1,297,880,503	1,303,231,543	12,127	12,177
第38計算期間末日	(平成27年 6月18日)	1,244,077,339	1,249,073,451	12,450	12,500
第39計算期間末日	(平成27年 7月21日)	1,263,318,440	1,268,342,793	12,572	12,622
第40計算期間末日	(平成27年 8月18日)	1,241,439,990	1,246,474,121	12,330	12,380
第41計算期間末日	(平成27年 9月18日)	1,194,067,322	1,199,137,388	11,776	11,826
第42計算期間末日	(平成27年10月19日)	1,228,139,416	1,233,243,577	12,031	12,081
第43計算期間末日	(平成27年11月18日)	1,258,721,374	1,263,873,538	12,215	12,265
第44計算期間末日	(平成27年12月18日)	1,235,796,122	1,240,931,982	12,031	12,081
第45計算期間末日	(平成28年 1月18日)	1,168,426,475	1,173,617,818	11,254	11,304
第46計算期間末日	(平成28年 2月18日)	1,126,610,802	1,131,815,565	10,823	10,873
第47計算期間末日	(平成28年 3月18日)	1,136,292,303	1,141,521,805	10,864	10,914
第48計算期間末日	(平成28年 4月18日)	1,126,448,777	1,131,680,673	10,765	10,815
第49計算期間末日	(平成28年 5月18日)	1,123,234,421	1,128,477,854	10,711	10,761
第50計算期間末日	(平成28年 6月20日)	1,065,794,293	1,071,028,464	10,181	10,231
第51計算期間末日	(平成28年 7月19日)	1,086,249,434	1,091,465,268	10,413	10,463
第52計算期間末日	(平成28年 8月18日)	1,049,921,220	1,055,151,470	10,037	10,087
第53計算期間末日	(平成28年 9月20日)	1,055,922,301	1,061,123,853	10,150	10,200
第54計算期間末日	(平成28年10月18日)	1,076,910,974	1,082,070,117	10,437	10,487
第55計算期間末日	(平成28年11月18日)	1,121,388,683	1,126,539,590	10,885	10,935
第56計算期間末日	(平成28年12月19日)	1,196,886,297	1,201,988,804	11,728	11,778
第57計算期間末日	(平成29年 1月18日)	1,146,176,069	1,151,297,784	11,189	11,239
第58計算期間末日	(平成29年 2月20日)	1,156,545,882	1,161,696,660	11,227	11,277
第59計算期間末日	(平成29年 3月21日)	1,173,970,352	1,179,121,416	11,395	11,445
第60計算期間末日	(平成29年 4月18日)	1,147,470,720	1,152,626,803	11,127	11,177
第61計算期間末日	(平成29年 5月18日)	1,186,228,303	1,191,406,928	11,453	11,503
第62計算期間末日	(平成29年 6月19日)	1,187,921,246	1,193,111,990	11,443	11,493
第63計算期間末日	(平成29年 7月18日)	1,217,377,558	1,222,591,044	11,675	11,725
第64計算期間末日	(平成29年 8月18日)	1,212,023,657	1,217,284,922	11,518	11,568
第65計算期間末日	(平成29年 9月19日)	1,009,460,821	1,013,817,800	11,584	11,634
第66計算期間末日	(平成29年10月18日)	657,357,362	660,213,258	11,509	11,559
第67計算期間末日	(平成29年11月20日)	305,532,928	306,871,058	11,416	11,466
第68計算期間末日	(平成29年12月18日)	195,255,953	196,098,146	11,592	11,642
第69計算期間末日	(平成30年 1月18日)	201,967,727	202,852,309	11,416	11,466
第70計算期間末日	(平成30年 2月19日)	200,316,429	201,239,617	10,849	10,899
第71計算期間末日	(平成30年 3月19日)	207,859,364	208,838,392	10,616	10,666
第72計算期間末日	(平成30年 4月18日)	209,321,410	210,307,600	10,613	10,663
第73計算期間末日	(平成30年 5月18日)	210,542,812	211,542,455	10,531	10,581
第74計算期間末日	(平成30年 6月18日)	209,398,055	210,403,513	10,413	10,463
第75計算期間末日	(平成30年 7月18日)	208,639,960	209,633,757	10,497	10,547
第76計算期間末日	(平成30年 8月20日)	200,044,363	201,036,401	10,082	10,132
第77計算期間末日	(平成30年 9月18日)	201,769,094	202,793,470	9,848	9,898
第78計算期間末日	(平成30年10月18日)	196,029,605	197,037,701	9,723	9,773
第79計算期間末日	(平成30年11月19日)	201,293,499	202,298,215	10,017	10,067
第80計算期間末日	(平成30年12月18日)	207,068,056	208,099,604	10,037	10,087
第81計算期間末日	(平成31年 1月18日)	204,823,197	205,868,857	9,794	9,844
第82計算期間末日	(平成31年 2月18日)	217,545,138	218,634,218	9,988	10,038
第83計算期間末日	(平成31年 3月18日)	235,891,994	237,029,179	10,372	10,422
第84計算期間末日	(平成31年 4月18日)	240,720,652	241,884,186	10,344	10,394
第85計算期間末日	(令和 1年 5月20日)	238,981,915	240,166,052	10,091	10,141
第86計算期間末日	(令和 1年 6月18日)	257,829,328	259,102,728	10,124	10,174
第87計算期間末日	(令和 1年 7月18日)	258,982,645	260,239,092	10,306	10,356
第88計算期間末日	(令和 1年 8月19日)	256,532,752	257,834,158	9,856	9,906
第89計算期間末日	(令和 1年 9月18日)	264,489,944	265,821,713	9,930	9,980
	平成30年 9月末日	201,912,086	―	9,973	―
	10月末日	196,712,746	―	9,779	―
	11月末日	212,815,231	―	10,346	―
	12月末日	207,375,006	―	10,043	―
	平成31年 1月末日	209,813,447	―	9,867	―
	2月末日	223,630,840	―	10,021	―
	3月末日	239,642,019	―	10,337	―
	4月末日	239,552,915	―	10,205	―
	令和 1年 5月末日	254,393,728	―	10,207	―
	6月末日	261,193,000	―	10,157	―
	7月末日	266,270,009	―	10,343	―
	8月末日	260,038,349	―	9,838	―
	9月末日	270,879,830	―	10,094	―

e border="0">純資産総額基準価額

2019/12/17 9:08

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

令和 1年 9月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 1年 9月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	271,915,528
Ⅱ 負債総額	1,035,698
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	270,879,830
Ⅳ 発行済口数	268,370,203	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0094
(10,000口当たり)	(10,094	)

e border="0">Ⅰ 資産総額271,915,528Ⅱ 負債総額1,035,698Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)270,879,830Ⅳ 発行済口数268,370,203口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0094(10,000口当たり)(10,094)

2019/12/17 9:08

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月19日から翌月18日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2019/12/17 9:08

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	900,195,673	15,376	900,180,297
第2計算期間	1,514,862	1,002	901,694,157
第3計算期間	523,354	51,976	902,165,535
第4計算期間	342,489	328,224	902,179,800
第5計算期間	1,573,674	10,707	903,742,767
第6計算期間	481,842	10,372	904,214,237
第7計算期間	220,523	―	904,434,760
第8計算期間	750,741	1,097,242	904,088,259
第9計算期間	862,021	―	904,950,280
第10計算期間	338,702	―	905,288,982
第11計算期間	7,458,452	209,588	912,537,846
第12計算期間	2,836,659	135,081	915,239,424
第13計算期間	491,706	―	915,731,130
第14計算期間	774,499	863,425	915,642,204
第15計算期間	1,436,068	793,194	916,285,078
第16計算期間	1,133,761	2,536,908	914,881,931
第17計算期間	2,651,053	451,035	917,081,949
第18計算期間	2,299,026	269,341	919,111,634
第19計算期間	3,913,048	906,907	922,117,775
第20計算期間	11,005,093	2,169,221	930,953,647
第21計算期間	1,651,627	1,258,949	931,346,325
第22計算期間	34,125,845	7,789,908	957,682,262
第23計算期間	1,466,961	1,221,261	957,927,962
第24計算期間	37,514,621	2,244,202	993,198,381
第25計算期間	8,725,793	636,336	1,001,287,838
第26計算期間	57,687,532	18,086,435	1,040,888,935
第27計算期間	18,121,953	1,077,146	1,057,933,742
第28計算期間	4,918,957	448,026	1,062,404,673
第29計算期間	10,060,097	27,254,436	1,045,210,334
第30計算期間	26,248,951	23,704,147	1,047,755,138
第31計算期間	5,600,011	13,388,421	1,039,966,728
第32計算期間	7,679,011	6,236,173	1,041,409,566
第33計算期間	5,544,862	1,828,259	1,045,126,169
第34計算期間	6,912,224	658,800	1,051,379,593
第35計算期間	10,710,429	1,946,234	1,060,143,788
第36計算期間	7,803,340	863,499	1,067,083,629
第37計算期間	9,445,321	6,320,947	1,070,208,003
第38計算期間	6,477,782	77,463,190	999,222,595
第39計算期間	7,784,595	2,136,396	1,004,870,794
第40計算期間	4,515,755	2,560,311	1,006,826,238
第41計算期間	7,894,294	707,167	1,014,013,365
第42計算期間	7,671,013	852,046	1,020,832,332
第43計算期間	10,874,395	1,273,866	1,030,432,861
第44計算期間	3,097,353	6,358,175	1,027,172,039
第45計算期間	11,715,462	618,762	1,038,268,739
第46計算期間	5,317,162	2,633,142	1,040,952,759
第47計算期間	5,891,775	943,940	1,045,900,594
第48計算期間	1,593,473	1,114,752	1,046,379,315
第49計算期間	4,857,190	2,549,753	1,048,686,752
第50計算期間	1,461,798	3,314,297	1,046,834,253
第51計算期間	2,466,814	6,134,125	1,043,166,942
第52計算期間	4,042,560	1,159,500	1,046,050,002
第53計算期間	5,067,799	10,807,375	1,040,310,426
第54計算期間	1,279,143	9,760,961	1,031,828,608
第55計算期間	1,180,184	2,827,311	1,030,181,481
第56計算期間	3,109,434	12,789,489	1,020,501,426
第57計算期間	7,812,271	3,970,688	1,024,343,009
第58計算期間	7,590,433	1,777,702	1,030,155,740
第59計算期間	3,150,385	3,093,265	1,030,212,860
第60計算期間	1,807,004	803,122	1,031,216,742
第61計算期間	13,152,123	8,643,745	1,035,725,120
第62計算期間	6,211,311	3,787,619	1,038,148,812
第63計算期間	11,846,981	7,298,445	1,042,697,348
第64計算期間	13,658,899	4,103,113	1,052,253,134
第65計算期間	19,831,237	200,688,382	871,395,989
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第67計算期間	5,806,675	309,359,919	267,626,027
第68計算期間	4,971,836	104,159,225	168,438,638
第69計算期間	10,498,475	2,020,688	176,916,425
第70計算期間	11,223,344	3,502,056	184,637,713
第71計算期間	11,471,004	302,939	195,805,778
第72計算期間	6,452,955	5,020,616	197,238,117
第73計算期間	4,847,951	2,157,339	199,928,729
第74計算期間	3,439,058	2,276,131	201,091,656
第75計算期間	6,309,340	8,641,530	198,759,466
第76計算期間	6,697,250	7,049,018	198,407,698
第77計算期間	7,178,098	710,455	204,875,341
第78計算期間	4,344,487	7,600,608	201,619,220
第79計算期間	3,203,022	3,878,870	200,943,372
第80計算期間	12,792,137	7,425,839	206,309,670
第81計算期間	5,098,222	2,275,802	209,132,090
第82計算期間	9,622,288	938,241	217,816,137
第83計算期間	10,309,650	688,678	227,437,109
第84計算期間	10,877,902	5,608,022	232,706,989
第85計算期間	5,875,920	1,755,345	236,827,564
第86計算期間	18,097,751	245,287	254,680,028
第87計算期間	5,974,408	9,364,933	251,289,503
第88計算期間	13,481,896	4,490,009	260,281,390
第89計算期間	8,385,900	2,313,378	266,353,912

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間900,195,67315,376900,180,297第2計算期間1,514,8621,002901,694,157第3計算期間523,35451,976902,165,535第4計算期間342,489328,224902,179,800第5計算期間1,573,67410,707903,742,767第6計算期間481,84210,372904,214,237第7計算期間220,523―904,434,760第8計算期間750,7411,097,242904,088,259第9計算期間862,021―904,950,280第10計算期間338,702―905,288,982第11計算期間7,458,452209,588912,537,846第12計算期間2,836,659135,081915,239,424第13計算期間491,706―915,731,130第14計算期間774,499863,425915,642,204第15計算期間1,436,068793,194916,285,078第16計算期間1,133,7612,536,908914,881,931第17計算期間2,651,053451,035917,081,949第18計算期間2,299,026269,341919,111,634第19計算期間3,913,048906,907922,117,775第20計算期間11,005,0932,169,221930,953,647第21計算期間1,651,6271,258,949931,346,325第22計算期間34,125,8457,789,908957,682,262第23計算期間1,466,9611,221,261957,927,962第24計算期間37,514,6212,244,202993,198,381第25計算期間8,725,793636,3361,001,287,838第26計算期間57,687,53218,086,4351,040,888,935第27計算期間18,121,9531,077,1461,057,933,742第28計算期間4,918,957448,0261,062,404,673第29計算期間10,060,09727,254,4361,045,210,334第30計算期間26,248,95123,704,1471,047,755,138第31計算期間5,600,01113,388,4211,039,966,728第32計算期間7,679,0116,236,1731,041,409,566第33計算期間5,544,8621,828,2591,045,126,169第34計算期間6,912,224658,8001,051,379,593第35計算期間10,710,4291,946,2341,060,143,788第36計算期間7,803,340863,4991,067,083,629第37計算期間9,445,3216,320,9471,070,208,003第38計算期間6,477,78277,463,190999,222,595第39計算期間7,784,5952,136,3961,004,870,794第40計算期間4,515,7552,560,3111,006,826,238第41計算期間7,894,294707,1671,014,013,365第42計算期間7,671,013852,0461,020,832,332第43計算期間10,874,3951,273,8661,030,432,861第44計算期間3,097,3536,358,1751,027,172,039第45計算期間11,715,462618,7621,038,268,739第46計算期間5,317,1622,633,1421,040,952,759第47計算期間5,891,775943,9401,045,900,594第48計算期間1,593,4731,114,7521,046,379,315第49計算期間4,857,1902,549,7531,048,686,752第50計算期間1,461,7983,314,2971,046,834,253第51計算期間2,466,8146,134,1251,043,166,942第52計算期間4,042,5601,159,5001,046,050,002第53計算期間5,067,79910,807,3751,040,310,426第54計算期間1,279,1439,760,9611,031,828,608第55計算期間1,180,1842,827,3111,030,181,481第56計算期間3,109,43412,789,4891,020,501,426第57計算期間7,812,2713,970,6881,024,343,009第58計算期間7,590,4331,777,7021,030,155,740第59計算期間3,150,3853,093,2651,030,212,860第60計算期間1,807,004803,1221,031,216,742第61計算期間13,152,1238,643,7451,035,725,120第62計算期間6,211,3113,787,6191,038,148,812第63計算期間11,846,9817,298,4451,042,697,348第64計算期間13,658,8994,103,1131,052,253,134第65計算期間19,831,237200,688,382871,395,989第66計算期間9,285,390309,502,108571,179,271第67計算期間5,806,675309,359,919267,626,027第68計算期間4,971,836104,159,225168,438,638第69計算期間10,498,4752,020,688176,916,425第70計算期間11,223,3443,502,056184,637,713第71計算期間11,471,004302,939195,805,778第72計算期間6,452,9555,020,616197,238,117第73計算期間4,847,9512,157,339199,928,729第74計算期間3,439,0582,276,131201,091,656第75計算期間6,309,3408,641,530198,759,466第76計算期間6,697,2507,049,018198,407,698第77計算期間7,178,098710,455204,875,341第78計算期間4,344,4877,600,608201,619,220第79計算期間3,203,0223,878,870200,943,372第80計算期間12,792,1377,425,839206,309,670第81計算期間5,098,2222,275,802209,132,090第82計算期間9,622,288938,241217,816,137第83計算期間10,309,650688,678227,437,109第84計算期間10,877,9025,608,022232,706,989第85計算期間5,875,9201,755,345236,827,564第86計算期間18,097,751245,287254,680,028第87計算期間5,974,4089,364,933251,289,503第88計算期間13,481,8964,490,009260,281,390第89計算期間8,385,9002,313,378266,353,912