有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年3月19日-令和1年9月18日)

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【提出】: 2019/12/17 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	900,195,673	15,376	900,180,297
第2計算期間	1,514,862	1,002	901,694,157
第3計算期間	523,354	51,976	902,165,535
第4計算期間	342,489	328,224	902,179,800
第5計算期間	1,573,674	10,707	903,742,767
第6計算期間	481,842	10,372	904,214,237
第7計算期間	220,523	―	904,434,760
第8計算期間	750,741	1,097,242	904,088,259
第9計算期間	862,021	―	904,950,280
第10計算期間	338,702	―	905,288,982
第11計算期間	7,458,452	209,588	912,537,846
第12計算期間	2,836,659	135,081	915,239,424
第13計算期間	491,706	―	915,731,130
第14計算期間	774,499	863,425	915,642,204
第15計算期間	1,436,068	793,194	916,285,078
第16計算期間	1,133,761	2,536,908	914,881,931
第17計算期間	2,651,053	451,035	917,081,949
第18計算期間	2,299,026	269,341	919,111,634
第19計算期間	3,913,048	906,907	922,117,775
第20計算期間	11,005,093	2,169,221	930,953,647
第21計算期間	1,651,627	1,258,949	931,346,325
第22計算期間	34,125,845	7,789,908	957,682,262
第23計算期間	1,466,961	1,221,261	957,927,962
第24計算期間	37,514,621	2,244,202	993,198,381
第25計算期間	8,725,793	636,336	1,001,287,838
第26計算期間	57,687,532	18,086,435	1,040,888,935
第27計算期間	18,121,953	1,077,146	1,057,933,742
第28計算期間	4,918,957	448,026	1,062,404,673
第29計算期間	10,060,097	27,254,436	1,045,210,334
第30計算期間	26,248,951	23,704,147	1,047,755,138
第31計算期間	5,600,011	13,388,421	1,039,966,728
第32計算期間	7,679,011	6,236,173	1,041,409,566
第33計算期間	5,544,862	1,828,259	1,045,126,169
第34計算期間	6,912,224	658,800	1,051,379,593
第35計算期間	10,710,429	1,946,234	1,060,143,788
第36計算期間	7,803,340	863,499	1,067,083,629
第37計算期間	9,445,321	6,320,947	1,070,208,003
第38計算期間	6,477,782	77,463,190	999,222,595
第39計算期間	7,784,595	2,136,396	1,004,870,794
第40計算期間	4,515,755	2,560,311	1,006,826,238
第41計算期間	7,894,294	707,167	1,014,013,365
第42計算期間	7,671,013	852,046	1,020,832,332
第43計算期間	10,874,395	1,273,866	1,030,432,861
第44計算期間	3,097,353	6,358,175	1,027,172,039
第45計算期間	11,715,462	618,762	1,038,268,739
第46計算期間	5,317,162	2,633,142	1,040,952,759
第47計算期間	5,891,775	943,940	1,045,900,594
第48計算期間	1,593,473	1,114,752	1,046,379,315
第49計算期間	4,857,190	2,549,753	1,048,686,752
第50計算期間	1,461,798	3,314,297	1,046,834,253
第51計算期間	2,466,814	6,134,125	1,043,166,942
第52計算期間	4,042,560	1,159,500	1,046,050,002
第53計算期間	5,067,799	10,807,375	1,040,310,426
第54計算期間	1,279,143	9,760,961	1,031,828,608
第55計算期間	1,180,184	2,827,311	1,030,181,481
第56計算期間	3,109,434	12,789,489	1,020,501,426
第57計算期間	7,812,271	3,970,688	1,024,343,009
第58計算期間	7,590,433	1,777,702	1,030,155,740
第59計算期間	3,150,385	3,093,265	1,030,212,860
第60計算期間	1,807,004	803,122	1,031,216,742
第61計算期間	13,152,123	8,643,745	1,035,725,120
第62計算期間	6,211,311	3,787,619	1,038,148,812
第63計算期間	11,846,981	7,298,445	1,042,697,348
第64計算期間	13,658,899	4,103,113	1,052,253,134
第65計算期間	19,831,237	200,688,382	871,395,989
第66計算期間	9,285,390	309,502,108	571,179,271
第67計算期間	5,806,675	309,359,919	267,626,027
第68計算期間	4,971,836	104,159,225	168,438,638
第69計算期間	10,498,475	2,020,688	176,916,425
第70計算期間	11,223,344	3,502,056	184,637,713
第71計算期間	11,471,004	302,939	195,805,778
第72計算期間	6,452,955	5,020,616	197,238,117
第73計算期間	4,847,951	2,157,339	199,928,729
第74計算期間	3,439,058	2,276,131	201,091,656
第75計算期間	6,309,340	8,641,530	198,759,466
第76計算期間	6,697,250	7,049,018	198,407,698
第77計算期間	7,178,098	710,455	204,875,341
第78計算期間	4,344,487	7,600,608	201,619,220
第79計算期間	3,203,022	3,878,870	200,943,372
第80計算期間	12,792,137	7,425,839	206,309,670
第81計算期間	5,098,222	2,275,802	209,132,090
第82計算期間	9,622,288	938,241	217,816,137
第83計算期間	10,309,650	688,678	227,437,109
第84計算期間	10,877,902	5,608,022	232,706,989
第85計算期間	5,875,920	1,755,345	236,827,564
第86計算期間	18,097,751	245,287	254,680,028
第87計算期間	5,974,408	9,364,933	251,289,503
第88計算期間	13,481,896	4,490,009	260,281,390
第89計算期間	8,385,900	2,313,378	266,353,912

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開示資料

決算