有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月19日-平成28年9月20日)【みなし訂正有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	900,195,673	15,376	900,180,297
第2計算期間	1,514,862	1,002	901,694,157
第3計算期間	523,354	51,976	902,165,535
第4計算期間	342,489	328,224	902,179,800
第5計算期間	1,573,674	10,707	903,742,767
第6計算期間	481,842	10,372	904,214,237
第7計算期間	220,523	―	904,434,760
第8計算期間	750,741	1,097,242	904,088,259
第9計算期間	862,021	―	904,950,280
第10計算期間	338,702	―	905,288,982
第11計算期間	7,458,452	209,588	912,537,846
第12計算期間	2,836,659	135,081	915,239,424
第13計算期間	491,706	―	915,731,130
第14計算期間	774,499	863,425	915,642,204
第15計算期間	1,436,068	793,194	916,285,078
第16計算期間	1,133,761	2,536,908	914,881,931
第17計算期間	2,651,053	451,035	917,081,949
第18計算期間	2,299,026	269,341	919,111,634
第19計算期間	3,913,048	906,907	922,117,775
第20計算期間	11,005,093	2,169,221	930,953,647
第21計算期間	1,651,627	1,258,949	931,346,325
第22計算期間	34,125,845	7,789,908	957,682,262
第23計算期間	1,466,961	1,221,261	957,927,962
第24計算期間	37,514,621	2,244,202	993,198,381
第25計算期間	8,725,793	636,336	1,001,287,838
第26計算期間	57,687,532	18,086,435	1,040,888,935
第27計算期間	18,121,953	1,077,146	1,057,933,742
第28計算期間	4,918,957	448,026	1,062,404,673
第29計算期間	10,060,097	27,254,436	1,045,210,334
第30計算期間	26,248,951	23,704,147	1,047,755,138
第31計算期間	5,600,011	13,388,421	1,039,966,728
第32計算期間	7,679,011	6,236,173	1,041,409,566
第33計算期間	5,544,862	1,828,259	1,045,126,169
第34計算期間	6,912,224	658,800	1,051,379,593
第35計算期間	10,710,429	1,946,234	1,060,143,788
第36計算期間	7,803,340	863,499	1,067,083,629
第37計算期間	9,445,321	6,320,947	1,070,208,003
第38計算期間	6,477,782	77,463,190	999,222,595
第39計算期間	7,784,595	2,136,396	1,004,870,794
第40計算期間	4,515,755	2,560,311	1,006,826,238
第41計算期間	7,894,294	707,167	1,014,013,365
第42計算期間	7,671,013	852,046	1,020,832,332
第43計算期間	10,874,395	1,273,866	1,030,432,861
第44計算期間	3,097,353	6,358,175	1,027,172,039
第45計算期間	11,715,462	618,762	1,038,268,739
第46計算期間	5,317,162	2,633,142	1,040,952,759
第47計算期間	5,891,775	943,940	1,045,900,594
第48計算期間	1,593,473	1,114,752	1,046,379,315
第49計算期間	4,857,190	2,549,753	1,048,686,752
第50計算期間	1,461,798	3,314,297	1,046,834,253
第51計算期間	2,466,814	6,134,125	1,043,166,942
第52計算期間	4,042,560	1,159,500	1,046,050,002
第53計算期間	5,067,799	10,807,375	1,040,310,426

<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年9月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
社債券		日本	1,080,555,066	17.05
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	5,258,048,719	82.95
	純資産総額		6,338,603,785	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年9月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第459回東北電力	社債券	―	200,000	100.59 100.3480	201,192,000 200,696,000	0.869000 2017/02/24	3.17
日本	第3回コニカミノルタホールディングス	社債券	―	200,000	100.32 100.0790	200,640,000 200,158,000	0.610000 2016/12/02	3.16
日本	第282回四国電力	社債券	―	200,000	100.16 100.0570	200,320,000 200,114,000	0.350000 2016/12/22	3.16
日本	第300回北陸電力	社債券	―	177,900	100.26 100.0540	178,362,540 177,996,066	0.500000 2016/11/30	2.81
日本	第113回オリックス	社債券	―	100,000	101.90 101.2040	101,906,000 101,204,000	2.190000 2017/04/18	1.60
日本	第156回オリックス	社債券	―	100,000	100.70 100.3660	100,705,000 100,366,000	1.140000 2017/01/27	1.58
日本	第3回興銀リース	社債券	―	100,000	100.13 100.0210	100,135,000 100,021,000	0.267000 2016/12/02	1.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年9月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	17.05
合 計	17.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。