有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年3月19日-令和1年9月18日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成24年 5月18日) | 832,438,929 | 832,438,929 | 9,247 | 9,247 |
| 第2計算期間末日 | (平成24年 6月18日) | 809,763,969 | 809,763,969 | 8,980 | 8,980 |
| 第3計算期間末日 | (平成24年 7月18日) | 829,026,120 | 833,536,947 | 9,189 | 9,239 |
| 第4計算期間末日 | (平成24年 8月20日) | 821,345,043 | 825,855,942 | 9,104 | 9,154 |
| 第5計算期間末日 | (平成24年 9月18日) | 854,142,327 | 858,661,040 | 9,451 | 9,501 |
| 第6計算期間末日 | (平成24年10月18日) | 871,811,369 | 876,332,440 | 9,642 | 9,692 |
| 第7計算期間末日 | (平成24年11月19日) | 859,855,519 | 864,377,692 | 9,507 | 9,557 |
| 第8計算期間末日 | (平成24年12月18日) | 890,824,398 | 895,344,839 | 9,853 | 9,903 |
| 第9計算期間末日 | (平成25年 1月18日) | 966,234,726 | 970,759,477 | 10,677 | 10,727 |
| 第10計算期間末日 | (平成25年 2月18日) | 1,013,905,415 | 1,018,431,859 | 11,200 | 11,250 |
| 第11計算期間末日 | (平成25年 3月18日) | 1,037,809,059 | 1,042,371,748 | 11,373 | 11,423 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 4月18日) | 1,068,587,149 | 1,073,163,346 | 11,675 | 11,725 |
| 第13計算期間末日 | (平成25年 5月20日) | 1,130,188,181 | 1,134,766,836 | 12,342 | 12,392 |
| 第14計算期間末日 | (平成25年 6月18日) | 977,750,066 | 982,328,277 | 10,678 | 10,728 |
| 第15計算期間末日 | (平成25年 7月18日) | 979,949,165 | 984,530,590 | 10,695 | 10,745 |
| 第16計算期間末日 | (平成25年 8月19日) | 893,271,597 | 897,846,006 | 9,764 | 9,814 |
| 第17計算期間末日 | (平成25年 9月18日) | 897,978,300 | 902,563,709 | 9,792 | 9,842 |
| 第18計算期間末日 | (平成25年10月18日) | 915,727,931 | 920,323,489 | 9,963 | 10,013 |
| 第19計算期間末日 | (平成25年11月18日) | 907,468,362 | 912,078,950 | 9,841 | 9,891 |
| 第20計算期間末日 | (平成25年12月18日) | 966,711,278 | 971,366,046 | 10,384 | 10,434 |
| 第21計算期間末日 | (平成26年 1月20日) | 996,036,349 | 1,000,693,080 | 10,695 | 10,745 |
| 第22計算期間末日 | (平成26年 2月18日) | 990,566,342 | 995,354,753 | 10,343 | 10,393 |
| 第23計算期間末日 | (平成26年 3月18日) | 1,004,282,101 | 1,009,071,740 | 10,484 | 10,534 |
| 第24計算期間末日 | (平成26年 4月18日) | 1,067,368,268 | 1,072,334,259 | 10,747 | 10,797 |
| 第25計算期間末日 | (平成26年 5月19日) | 1,097,565,908 | 1,102,572,347 | 10,962 | 11,012 |
| 第26計算期間末日 | (平成26年 6月18日) | 1,142,354,807 | 1,147,559,251 | 10,975 | 11,025 |
| 第27計算期間末日 | (平成26年 7月18日) | 1,150,647,500 | 1,155,937,168 | 10,876 | 10,926 |
| 第28計算期間末日 | (平成26年 8月18日) | 1,149,122,008 | 1,154,434,031 | 10,816 | 10,866 |
| 第29計算期間末日 | (平成26年 9月18日) | 1,188,687,983 | 1,193,914,034 | 11,373 | 11,423 |
| 第30計算期間末日 | (平成26年10月20日) | 1,171,874,059 | 1,177,112,834 | 11,185 | 11,235 |
| 第31計算期間末日 | (平成26年11月18日) | 1,271,463,737 | 1,276,663,570 | 12,226 | 12,276 |
| 第32計算期間末日 | (平成26年12月18日) | 1,250,655,747 | 1,255,862,794 | 12,009 | 12,059 |
| 第33計算期間末日 | (平成27年 1月19日) | 1,287,973,192 | 1,293,198,822 | 12,324 | 12,374 |
| 第34計算期間末日 | (平成27年 2月18日) | 1,302,563,609 | 1,307,820,506 | 12,389 | 12,439 |
| 第35計算期間末日 | (平成27年 3月18日) | 1,334,804,434 | 1,340,105,152 | 12,591 | 12,641 |
| 第36計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 1,325,077,702 | 1,330,413,120 | 12,418 | 12,468 |
| 第37計算期間末日 | (平成27年 5月18日) | 1,297,880,503 | 1,303,231,543 | 12,127 | 12,177 |
| 第38計算期間末日 | (平成27年 6月18日) | 1,244,077,339 | 1,249,073,451 | 12,450 | 12,500 |
| 第39計算期間末日 | (平成27年 7月21日) | 1,263,318,440 | 1,268,342,793 | 12,572 | 12,622 |
| 第40計算期間末日 | (平成27年 8月18日) | 1,241,439,990 | 1,246,474,121 | 12,330 | 12,380 |
| 第41計算期間末日 | (平成27年 9月18日) | 1,194,067,322 | 1,199,137,388 | 11,776 | 11,826 |
| 第42計算期間末日 | (平成27年10月19日) | 1,228,139,416 | 1,233,243,577 | 12,031 | 12,081 |
| 第43計算期間末日 | (平成27年11月18日) | 1,258,721,374 | 1,263,873,538 | 12,215 | 12,265 |
| 第44計算期間末日 | (平成27年12月18日) | 1,235,796,122 | 1,240,931,982 | 12,031 | 12,081 |
| 第45計算期間末日 | (平成28年 1月18日) | 1,168,426,475 | 1,173,617,818 | 11,254 | 11,304 |
| 第46計算期間末日 | (平成28年 2月18日) | 1,126,610,802 | 1,131,815,565 | 10,823 | 10,873 |
| 第47計算期間末日 | (平成28年 3月18日) | 1,136,292,303 | 1,141,521,805 | 10,864 | 10,914 |
| 第48計算期間末日 | (平成28年 4月18日) | 1,126,448,777 | 1,131,680,673 | 10,765 | 10,815 |
| 第49計算期間末日 | (平成28年 5月18日) | 1,123,234,421 | 1,128,477,854 | 10,711 | 10,761 |
| 第50計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 1,065,794,293 | 1,071,028,464 | 10,181 | 10,231 |
| 第51計算期間末日 | (平成28年 7月19日) | 1,086,249,434 | 1,091,465,268 | 10,413 | 10,463 |
| 第52計算期間末日 | (平成28年 8月18日) | 1,049,921,220 | 1,055,151,470 | 10,037 | 10,087 |
| 第53計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 1,055,922,301 | 1,061,123,853 | 10,150 | 10,200 |
| 第54計算期間末日 | (平成28年10月18日) | 1,076,910,974 | 1,082,070,117 | 10,437 | 10,487 |
| 第55計算期間末日 | (平成28年11月18日) | 1,121,388,683 | 1,126,539,590 | 10,885 | 10,935 |
| 第56計算期間末日 | (平成28年12月19日) | 1,196,886,297 | 1,201,988,804 | 11,728 | 11,778 |
| 第57計算期間末日 | (平成29年 1月18日) | 1,146,176,069 | 1,151,297,784 | 11,189 | 11,239 |
| 第58計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 1,156,545,882 | 1,161,696,660 | 11,227 | 11,277 |
| 第59計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 1,173,970,352 | 1,179,121,416 | 11,395 | 11,445 |
| 第60計算期間末日 | (平成29年 4月18日) | 1,147,470,720 | 1,152,626,803 | 11,127 | 11,177 |
| 第61計算期間末日 | (平成29年 5月18日) | 1,186,228,303 | 1,191,406,928 | 11,453 | 11,503 |
| 第62計算期間末日 | (平成29年 6月19日) | 1,187,921,246 | 1,193,111,990 | 11,443 | 11,493 |
| 第63計算期間末日 | (平成29年 7月18日) | 1,217,377,558 | 1,222,591,044 | 11,675 | 11,725 |
| 第64計算期間末日 | (平成29年 8月18日) | 1,212,023,657 | 1,217,284,922 | 11,518 | 11,568 |
| 第65計算期間末日 | (平成29年 9月19日) | 1,009,460,821 | 1,013,817,800 | 11,584 | 11,634 |
| 第66計算期間末日 | (平成29年10月18日) | 657,357,362 | 660,213,258 | 11,509 | 11,559 |
| 第67計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 305,532,928 | 306,871,058 | 11,416 | 11,466 |
| 第68計算期間末日 | (平成29年12月18日) | 195,255,953 | 196,098,146 | 11,592 | 11,642 |
| 第69計算期間末日 | (平成30年 1月18日) | 201,967,727 | 202,852,309 | 11,416 | 11,466 |
| 第70計算期間末日 | (平成30年 2月19日) | 200,316,429 | 201,239,617 | 10,849 | 10,899 |
| 第71計算期間末日 | (平成30年 3月19日) | 207,859,364 | 208,838,392 | 10,616 | 10,666 |
| 第72計算期間末日 | (平成30年 4月18日) | 209,321,410 | 210,307,600 | 10,613 | 10,663 |
| 第73計算期間末日 | (平成30年 5月18日) | 210,542,812 | 211,542,455 | 10,531 | 10,581 |
| 第74計算期間末日 | (平成30年 6月18日) | 209,398,055 | 210,403,513 | 10,413 | 10,463 |
| 第75計算期間末日 | (平成30年 7月18日) | 208,639,960 | 209,633,757 | 10,497 | 10,547 |
| 第76計算期間末日 | (平成30年 8月20日) | 200,044,363 | 201,036,401 | 10,082 | 10,132 |
| 第77計算期間末日 | (平成30年 9月18日) | 201,769,094 | 202,793,470 | 9,848 | 9,898 |
| 第78計算期間末日 | (平成30年10月18日) | 196,029,605 | 197,037,701 | 9,723 | 9,773 |
| 第79計算期間末日 | (平成30年11月19日) | 201,293,499 | 202,298,215 | 10,017 | 10,067 |
| 第80計算期間末日 | (平成30年12月18日) | 207,068,056 | 208,099,604 | 10,037 | 10,087 |
| 第81計算期間末日 | (平成31年 1月18日) | 204,823,197 | 205,868,857 | 9,794 | 9,844 |
| 第82計算期間末日 | (平成31年 2月18日) | 217,545,138 | 218,634,218 | 9,988 | 10,038 |
| 第83計算期間末日 | (平成31年 3月18日) | 235,891,994 | 237,029,179 | 10,372 | 10,422 |
| 第84計算期間末日 | (平成31年 4月18日) | 240,720,652 | 241,884,186 | 10,344 | 10,394 |
| 第85計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 238,981,915 | 240,166,052 | 10,091 | 10,141 |
| 第86計算期間末日 | (令和 1年 6月18日) | 257,829,328 | 259,102,728 | 10,124 | 10,174 |
| 第87計算期間末日 | (令和 1年 7月18日) | 258,982,645 | 260,239,092 | 10,306 | 10,356 |
| 第88計算期間末日 | (令和 1年 8月19日) | 256,532,752 | 257,834,158 | 9,856 | 9,906 |
| 第89計算期間末日 | (令和 1年 9月18日) | 264,489,944 | 265,821,713 | 9,930 | 9,980 |
| 平成30年 9月末日 | 201,912,086 | ― | 9,973 | ― | |
| 10月末日 | 196,712,746 | ― | 9,779 | ― | |
| 11月末日 | 212,815,231 | ― | 10,346 | ― | |
| 12月末日 | 207,375,006 | ― | 10,043 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 209,813,447 | ― | 9,867 | ― | |
| 2月末日 | 223,630,840 | ― | 10,021 | ― | |
| 3月末日 | 239,642,019 | ― | 10,337 | ― | |
| 4月末日 | 239,552,915 | ― | 10,205 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 254,393,728 | ― | 10,207 | ― | |
| 6月末日 | 261,193,000 | ― | 10,157 | ― | |
| 7月末日 | 266,270,009 | ― | 10,343 | ― | |
| 8月末日 | 260,038,349 | ― | 9,838 | ― | |
| 9月末日 | 270,879,830 | ― | 10,094 | ― | |
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