有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月19日-平成26年3月18日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 5月18日) | 832,438,929 832,438,929 | (分配付) (分配落) | 9,247 9,247 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 6月18日) | 809,763,969 809,763,969 | (分配付) (分配落) | 8,980 8,980 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 7月18日) | 833,536,947 829,026,120 | (分配付) (分配落) | 9,239 9,189 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年 8月20日) | 825,855,942 821,345,043 | (分配付) (分配落) | 9,154 9,104 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 9月18日) | 858,661,040 854,142,327 | (分配付) (分配落) | 9,501 9,451 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年10月18日) | 876,332,440 871,811,369 | (分配付) (分配落) | 9,692 9,642 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成24年11月19日) | 864,377,692 859,855,519 | (分配付) (分配落) | 9,557 9,507 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年12月18日) | 895,344,839 890,824,398 | (分配付) (分配落) | 9,903 9,853 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成25年 1月18日) | 970,759,477 966,234,726 | (分配付) (分配落) | 10,727 10,677 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成25年 2月18日) | 1,018,431,859 1,013,905,415 | (分配付) (分配落) | 11,250 11,200 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成25年 3月18日) | 1,042,371,748 1,037,809,059 | (分配付) (分配落) | 11,423 11,373 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 4月18日) | 1,073,163,346 1,068,587,149 | (分配付) (分配落) | 11,725 11,675 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 1,134,766,836 1,130,188,181 | (分配付) (分配落) | 12,392 12,342 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成25年 6月18日) | 982,328,277 977,750,066 | (分配付) (分配落) | 10,728 10,678 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年 7月18日) | 984,530,590 979,949,165 | (分配付) (分配落) | 10,745 10,695 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年 8月19日) | 897,846,006 893,271,597 | (分配付) (分配落) | 9,814 9,764 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年 9月18日) | 902,563,709 897,978,300 | (分配付) (分配落) | 9,842 9,792 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成25年10月18日) | 920,323,489 915,727,931 | (分配付) (分配落) | 10,013 9,963 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成25年11月18日) | 912,078,950 907,468,362 | (分配付) (分配落) | 9,891 9,841 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成25年12月18日) | 971,366,046 966,711,278 | (分配付) (分配落) | 10,434 10,384 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成26年 1月20日) | 1,000,693,080 996,036,349 | (分配付) (分配落) | 10,745 10,695 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成26年 2月18日) | 995,354,753 990,566,342 | (分配付) (分配落) | 10,393 10,343 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成26年 3月18日) | 1,009,071,740 1,004,282,101 | (分配付) (分配落) | 10,534 10,484 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 3月末日 | 1,023,841,019 | 11,194 | ||
| 4月末日 | 1,077,239,942 | 11,770 | ||
| 5月末日 | 1,081,655,640 | 11,810 | ||
| 6月末日 | 964,125,627 | 10,525 | ||
| 7月末日 | 937,156,035 | 10,243 | ||
| 8月末日 | 834,862,940 | 9,109 | ||
| 9月末日 | 898,623,763 | 9,783 | ||
| 10月末日 | 929,941,887 | 10,093 | ||
| 11月末日 | 947,303,064 | 10,276 | ||
| 12月末日 | 992,342,935 | 10,655 | ||
| 平成26年 1月末日 | 956,972,138 | 10,309 | ||
| 2月末日 | 997,031,912 | 10,412 | ||
| 3月末日 | 1,081,816,838 | 10,952 | ||
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