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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月19日-平成28年9月20日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 5月18日) | 832,438,929 832,438,929 | (分配付) (分配落) | 9,247 9,247 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 6月18日) | 809,763,969 809,763,969 | (分配付) (分配落) | 8,980 8,980 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 7月18日) | 833,536,947 829,026,120 | (分配付) (分配落) | 9,239 9,189 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年 8月20日) | 825,855,942 821,345,043 | (分配付) (分配落) | 9,154 9,104 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 9月18日) | 858,661,040 854,142,327 | (分配付) (分配落) | 9,501 9,451 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年10月18日) | 876,332,440 871,811,369 | (分配付) (分配落) | 9,692 9,642 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成24年11月19日) | 864,377,692 859,855,519 | (分配付) (分配落) | 9,557 9,507 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年12月18日) | 895,344,839 890,824,398 | (分配付) (分配落) | 9,903 9,853 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成25年 1月18日) | 970,759,477 966,234,726 | (分配付) (分配落) | 10,727 10,677 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成25年 2月18日) | 1,018,431,859 1,013,905,415 | (分配付) (分配落) | 11,250 11,200 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成25年 3月18日) | 1,042,371,748 1,037,809,059 | (分配付) (分配落) | 11,423 11,373 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 4月18日) | 1,073,163,346 1,068,587,149 | (分配付) (分配落) | 11,725 11,675 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 1,134,766,836 1,130,188,181 | (分配付) (分配落) | 12,392 12,342 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成25年 6月18日) | 982,328,277 977,750,066 | (分配付) (分配落) | 10,728 10,678 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年 7月18日) | 984,530,590 979,949,165 | (分配付) (分配落) | 10,745 10,695 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年 8月19日) | 897,846,006 893,271,597 | (分配付) (分配落) | 9,814 9,764 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年 9月18日) | 902,563,709 897,978,300 | (分配付) (分配落) | 9,842 9,792 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成25年10月18日) | 920,323,489 915,727,931 | (分配付) (分配落) | 10,013 9,963 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成25年11月18日) | 912,078,950 907,468,362 | (分配付) (分配落) | 9,891 9,841 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成25年12月18日) | 971,366,046 966,711,278 | (分配付) (分配落) | 10,434 10,384 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成26年 1月20日) | 1,000,693,080 996,036,349 | (分配付) (分配落) | 10,745 10,695 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成26年 2月18日) | 995,354,753 990,566,342 | (分配付) (分配落) | 10,393 10,343 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成26年 3月18日) | 1,009,071,740 1,004,282,101 | (分配付) (分配落) | 10,534 10,484 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成26年 4月18日) | 1,072,334,259 1,067,368,268 | (分配付) (分配落) | 10,797 10,747 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成26年 5月19日) | 1,102,572,347 1,097,565,908 | (分配付) (分配落) | 11,012 10,962 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成26年 6月18日) | 1,147,559,251 1,142,354,807 | (分配付) (分配落) | 11,025 10,975 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成26年 7月18日) | 1,155,937,168 1,150,647,500 | (分配付) (分配落) | 10,926 10,876 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年 8月18日) | 1,154,434,031 1,149,122,008 | (分配付) (分配落) | 10,866 10,816 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 9月18日) | 1,193,914,034 1,188,687,983 | (分配付) (分配落) | 11,423 11,373 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成26年10月20日) | 1,177,112,834 1,171,874,059 | (分配付) (分配落) | 11,235 11,185 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成26年11月18日) | 1,276,663,570 1,271,463,737 | (分配付) (分配落) | 12,276 12,226 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成26年12月18日) | 1,255,862,794 1,250,655,747 | (分配付) (分配落) | 12,059 12,009 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成27年 1月19日) | 1,293,198,822 1,287,973,192 | (分配付) (分配落) | 12,374 12,324 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成27年 2月18日) | 1,307,820,506 1,302,563,609 | (分配付) (分配落) | 12,439 12,389 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成27年 3月18日) | 1,340,105,152 1,334,804,434 | (分配付) (分配落) | 12,641 12,591 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成27年 4月20日) | 1,330,413,120 1,325,077,702 | (分配付) (分配落) | 12,468 12,418 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成27年 5月18日) | 1,303,231,543 1,297,880,503 | (分配付) (分配落) | 12,177 12,127 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成27年 6月18日) | 1,249,073,451 1,244,077,339 | (分配付) (分配落) | 12,500 12,450 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成27年 7月21日) | 1,268,342,793 1,263,318,440 | (分配付) (分配落) | 12,622 12,572 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成27年 8月18日) | 1,246,474,121 1,241,439,990 | (分配付) (分配落) | 12,380 12,330 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成27年 9月18日) | 1,199,137,388 1,194,067,322 | (分配付) (分配落) | 11,826 11,776 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成27年10月19日) | 1,233,243,577 1,228,139,416 | (分配付) (分配落) | 12,081 12,031 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成27年11月18日) | 1,263,873,538 1,258,721,374 | (分配付) (分配落) | 12,265 12,215 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成27年12月18日) | 1,240,931,982 1,235,796,122 | (分配付) (分配落) | 12,081 12,031 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成28年 1月18日) | 1,173,617,818 1,168,426,475 | (分配付) (分配落) | 11,304 11,254 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成28年 2月18日) | 1,131,815,565 1,126,610,802 | (分配付) (分配落) | 10,873 10,823 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成28年 3月18日) | 1,141,521,805 1,136,292,303 | (分配付) (分配落) | 10,914 10,864 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成28年 4月18日) | 1,131,680,673 1,126,448,777 | (分配付) (分配落) | 10,815 10,765 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成28年 5月18日) | 1,128,477,854 1,123,234,421 | (分配付) (分配落) | 10,761 10,711 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成28年 6月20日) | 1,071,028,464 1,065,794,293 | (分配付) (分配落) | 10,231 10,181 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成28年 7月19日) | 1,091,465,268 1,086,249,434 | (分配付) (分配落) | 10,463 10,413 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成28年 8月18日) | 1,055,151,470 1,049,921,220 | (分配付) (分配落) | 10,087 10,037 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成28年 9月20日) | 1,061,123,853 1,055,922,301 | (分配付) (分配落) | 10,200 10,150 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 9月末日 | 1,203,800,429 | 11,853 | ||
| 10月末日 | 1,244,705,131 | 12,183 | ||
| 11月末日 | 1,239,009,078 | 12,019 | ||
| 12月末日 | 1,216,597,307 | 11,834 | ||
| 平成28年 1月末日 | 1,179,246,567 | 11,345 | ||
| 2月末日 | 1,118,129,283 | 10,705 | ||
| 3月末日 | 1,160,377,122 | 11,095 | ||
| 4月末日 | 1,150,825,533 | 11,000 | ||
| 5月末日 | 1,139,852,420 | 10,860 | ||
| 6月末日 | 1,039,065,009 | 9,970 | ||
| 7月末日 | 1,084,203,158 | 10,394 | ||
| 8月末日 | 1,067,356,450 | 10,259 | ||
| 9月末日 | 1,050,230,009 | 10,177 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
