Navioインド債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月17日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年3月19日-令和1年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月18日 | 2019年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,706,000 | 8,927,269 |
| 投資信託受益証券 | 232,303,604 | 257,620,414 |
| 親投資信託受益証券 | 301,830 | 301,830 |
| 流動資産計 | 237,311,434 | 266,849,513 |
| 資産の部合計 | 237,311,434 | 266,849,513 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,137,185 | 1,331,769 |
| 未払解約金 | 75,371 | 772,992 |
| 未払受託者報酬 | 7,502 | 9,240 |
| 未払委託者報酬 | 198,822 | 244,871 |
| 未払利息 | 7 | 16 |
| その他未払費用 | 553 | 681 |
| 流動負債計 | 1,419,440 | 2,359,569 |
| 負債の部合計 | 1,419,440 | 2,359,569 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 227,437,109 | 266,353,912 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,454,885 | -1,863,968 |
| （分配準備積立金） | 28,538,996 | 26,291,181 |
| 元本等合計 | 235,891,994 | 264,489,944 |
| 純資産の部合計 | 235,891,994 | 264,489,944 |
| 負債・純資産合計 | 237,311,434 | 266,849,513 |
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