臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/11/29 9:14
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
Navio トルコ債券ファンド
| 計算期間 | 第89計算期間 自 令和 1年 8月20日 至 令和 1年 9月18日 | 第90計算期間 自 令和 1年 9月19日 至 令和 1年10月18日 | 第91計算期間 自 令和 1年10月19日 至 令和 1年11月18日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 25円 | 25円 | 25円 |
| 期末純資産総額 | 542,891,708円 | 479,325,296円 | 471,111,867円 |
| 期末受益権口数 | 1,520,538,521口 | 1,378,801,947口 | 1,211,654,827口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,570円 | 3,476円 | 3,888円 |
| 期中騰落率 | 1.55% | △1.93% | 12.57% |