Navio南アフリカ債券ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成30年 9月19日至 平成31年 3月18日	当期自 平成31年 3月19日至 令和 1年 9月18日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,196,515	4,664,558
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,480,058	25,238,846
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,480,058	25,238,846
分配金	10,738,563	11,222,984

2019/12/17 9:15