Navio南アフリカ債券ファンド

Navio南アフリカ債券ファンドの財務状況

財務状況

2019年12月17日 9:15
(個別) 資産 11.33%増 3億1865万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2012/09	297,223,427	295,544,761
2013/03	325,326,197	323,616,065
2013/09	312,569,135	310,842,316
2014/03	296,936,570	295,165,650
2014/09	316,842,260	315,014,636
2015/09	278,854,541	277,092,857
2016/03	230,114,344	228,355,155
2017/09	303,592,615	301,449,301
2018/03	352,955,774	350,650,791
2018/09	272,449,110	270,351,941
2019/03	286,231,048	284,158,170
2019/09	318,654,162	316,249,799
年度	資産	純資産

財務推移

資産

2012年9月（個）: 2億9722万
2013年3月（個） +9.46%: 3億2532万
2013年9月（個） -3.92%: 3億1256万
2014年3月（個） -5%: 2億9693万
2014年9月（個） +6.7%: 3億1684万
2015年9月（個） -11.99%: 2億7885万
2016年3月（個） -17.48%: 2億3011万
2017年9月（個） +31.93%: 3億359万
2018年3月（個） +16.26%: 3億5295万
2018年9月（個） -22.81%: 2億7244万
2019年3月（個） +5.06%: 2億8623万
2019年9月（個） +11.33%: 3億1865万

純資産

2012年9月（個）: 2億9554万
2013年3月（個） +9.5%: 3億2361万
2013年9月（個） -3.95%: 3億1084万
2014年3月（個） -5.04%: 2億9516万
2014年9月（個） +6.72%: 3億1501万
2015年9月（個） -12.04%: 2億7709万
2016年3月（個） -17.59%: 2億2835万
2017年9月（個） +32.01%: 3億144万
2018年3月（個） +16.32%: 3億5065万
2018年9月（個） -22.9%: 2億7035万
2019年3月（個） +5.11%: 2億8415万
2019年9月（個） +11.29%: 3億1624万

開示資料

決算

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