Navio南アフリカ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月17日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年3月19日-令和1年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月18日 | 2019年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,176,903 | 2,356,960 |
| 親投資信託受益証券 | 283,487,816 | 315,490,392 |
| 未収入金 | 1,566,329 | 806,810 |
| 流動資産計 | 286,231,048 | 318,654,162 |
| 資産の部合計 | 286,231,048 | 318,654,162 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,762,379 | 2,054,854 |
| 未払解約金 | 2 | 2,099 |
| 未払受託者報酬 | 9,523 | 10,656 |
| 未払委託者報酬 | 299,983 | 335,641 |
| 未払利息 | 1 | 4 |
| その他未払費用 | 990 | 1,109 |
| 流動負債計 | 2,072,878 | 2,404,363 |
| 負債の部合計 | 2,072,878 | 2,404,363 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 391,639,835 | 456,634,428 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -107,481,665 | -140,384,629 |
| （分配準備積立金） | 39,504,304 | 37,957,146 |
| 元本等合計 | 284,158,170 | 316,249,799 |
| 純資産の部合計 | 284,158,170 | 316,249,799 |
| 負債・純資産合計 | 286,231,048 | 318,654,162 |
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