Navio南アフリカ債券ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2019/12/17 9:15

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2019/12/17 9:15

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2019/12/17 9:15

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2019/12/17 9:15

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2019/12/17 9:15

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2019/12/17 9:15

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2019/12/17 9:15

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。

2019/12/17 9:15

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2019/12/17 9:15

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2019/12/17 9:15

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2019/12/17 9:15

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.43%(税抜 1.3%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2019/12/17 9:15

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2012年4月10日設定)
※繰上償還が決定した場合、2020年3月3日まで(2012年4月10日設定)となります。
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2019/12/17 9:15

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2019/12/17 9:15

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	―円
第2計算期間	―円
第3計算期間	45円
第4計算期間	45円
第5計算期間	45円
第6計算期間	45円
第7計算期間	45円
第8計算期間	45円
第9計算期間	45円
第10計算期間	45円
第11計算期間	45円
第12計算期間	45円
第13計算期間	45円
第14計算期間	45円
第15計算期間	45円
第16計算期間	45円
第17計算期間	45円
第18計算期間	45円
第19計算期間	45円
第20計算期間	45円
第21計算期間	45円
第22計算期間	45円
第23計算期間	45円
第24計算期間	45円
第25計算期間	45円
第26計算期間	45円
第27計算期間	45円
第28計算期間	45円
第29計算期間	45円
第30計算期間	45円
第31計算期間	45円
第32計算期間	45円
第33計算期間	45円
第34計算期間	45円
第35計算期間	45円
第36計算期間	45円
第37計算期間	45円
第38計算期間	45円
第39計算期間	45円
第40計算期間	45円
第41計算期間	45円
第42計算期間	45円
第43計算期間	45円
第44計算期間	45円
第45計算期間	45円
第46計算期間	45円
第47計算期間	45円
第48計算期間	45円
第49計算期間	45円
第50計算期間	45円
第51計算期間	45円
第52計算期間	45円
第53計算期間	45円
第54計算期間	45円
第55計算期間	45円
第56計算期間	45円
第57計算期間	45円
第58計算期間	45円
第59計算期間	45円
第60計算期間	45円
第61計算期間	45円
第62計算期間	45円
第63計算期間	45円
第64計算期間	45円
第65計算期間	45円
第66計算期間	45円
第67計算期間	45円
第68計算期間	45円
第69計算期間	45円
第70計算期間	45円
第71計算期間	45円
第72計算期間	45円
第73計算期間	45円
第74計算期間	45円
第75計算期間	45円
第76計算期間	45円
第77計算期間	45円
第78計算期間	45円
第79計算期間	45円
第80計算期間	45円
第81計算期間	45円
第82計算期間	45円
第83計算期間	45円
第84計算期間	45円
第85計算期間	45円
第86計算期間	45円
第87計算期間	45円
第88計算期間	45円
第89計算期間	45円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間―円第2計算期間―円第3計算期間45円第4計算期間45円第5計算期間45円第6計算期間45円第7計算期間45円第8計算期間45円第9計算期間45円第10計算期間45円第11計算期間45円第12計算期間45円第13計算期間45円第14計算期間45円第15計算期間45円第16計算期間45円第17計算期間45円第18計算期間45円第19計算期間45円第20計算期間45円第21計算期間45円第22計算期間45円第23計算期間45円第24計算期間45円第25計算期間45円第26計算期間45円第27計算期間45円第28計算期間45円第29計算期間45円第30計算期間45円第31計算期間45円第32計算期間45円第33計算期間45円第34計算期間45円第35計算期間45円第36計算期間45円第37計算期間45円第38計算期間45円第39計算期間45円第40計算期間45円第41計算期間45円第42計算期間45円第43計算期間45円第44計算期間45円第45計算期間45円第46計算期間45円第47計算期間45円第48計算期間45円第49計算期間45円第50計算期間45円第51計算期間45円第52計算期間45円第53計算期間45円第54計算期間45円第55計算期間45円第56計算期間45円第57計算期間45円第58計算期間45円第59計算期間45円第60計算期間45円第61計算期間45円第62計算期間45円第63計算期間45円第64計算期間45円第65計算期間45円第66計算期間45円第67計算期間45円第68計算期間45円第69計算期間45円第70計算期間45円第71計算期間45円第72計算期間45円第73計算期間45円第74計算期間45円第75計算期間45円第76計算期間45円第77計算期間45円第78計算期間45円第79計算期間45円第80計算期間45円第81計算期間45円第82計算期間45円第83計算期間45円第84計算期間45円第85計算期間45円第86計算期間45円第87計算期間45円第88計算期間45円第89計算期間45円

2019/12/17 9:15

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2019/12/17 9:15

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2019/12/17 9:15

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2019年 5月31日	臨時報告書
2019年 6月17日	有価証券届出書
2019年 6月17日	有価証券報告書
2019年 8月30日	臨時報告書

2019/12/17 9:15

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△7.11
第2計算期間	3.06
第3計算期間	5.22
第4計算期間	△1.74
第5計算期間	0.33
第6計算期間	△2.44
第7計算期間	0.17
第8計算期間	8.47
第9計算期間	4.98
第10計算期間	3.57
第11計算期間	△2.91
第12計算期間	6.82
第13計算期間	3.28
第14計算期間	△17.73
第15計算期間	7.32
第16計算期間	△7.23
第17計算期間	6.51
第18計算期間	1.10
第19計算期間	△2.60
第20計算期間	0.63
第21計算期間	△4.03
第22計算期間	△2.73
第23計算期間	1.08
第24計算期間	5.01
第25計算期間	2.54
第26計算期間	△5.08
第27計算期間	2.58
第28計算期間	2.24
第29計算期間	2.99
第30計算期間	△1.10
第31計算期間	10.83
第32計算期間	△3.89
第33計算期間	5.02
第34計算期間	△0.58
第35計算期間	△5.08
第36計算期間	1.38
第37計算期間	2.11
第38計算期間	△3.39
第39計算期間	1.81
第40計算期間	△3.18
第41計算期間	△8.09
第42計算期間	4.42
第43計算期間	△7.36
第44計算期間	△10.87
第45計算期間	△15.20
第46計算期間	10.70
第47計算期間	△0.11
第48計算期間	1.75
第49計算期間	△6.55
第50計算期間	2.56
第51計算期間	9.00
第52計算期間	4.23
第53計算期間	△3.06
第54計算期間	△0.18
第55計算期間	2.74
第56計算期間	10.30
第57計算期間	3.09
第58計算期間	3.31
第59計算期間	5.47
第60計算期間	△9.92
第61計算期間	2.87
第62計算期間	4.92
第63計算期間	△0.06
第64計算期間	△4.10
第65計算期間	3.15
第66計算期間	△1.65
第67計算期間	△7.73
第68計算期間	10.63
第69計算期間	9.80
第70計算期間	4.50
第71計算期間	△3.15
第72計算期間	3.28
第73計算期間	△4.47
第74計算期間	△8.90
第75計算期間	6.15
第76計算期間	△13.11
第77計算期間	△1.94
第78計算期間	7.22
第79計算期間	2.87
第80計算期間	△3.47
第81計算期間	5.47
第82計算期間	△1.60
第83計算期間	0.02
第84計算期間	5.71
第85計算期間	△4.83
第86計算期間	△3.99
第87計算期間	8.08
第88計算期間	△11.24
第89計算期間	7.01

e border="0">収益率(%)第1計算期間△7.11第2計算期間3.06第3計算期間5.22第4計算期間△1.74第5計算期間0.33第6計算期間△2.44第7計算期間0.17第8計算期間8.47第9計算期間4.98第10計算期間3.57第11計算期間△2.91第12計算期間6.82第13計算期間3.28第14計算期間△17.73第15計算期間7.32第16計算期間△7.23第17計算期間6.51第18計算期間1.10第19計算期間△2.60第20計算期間0.63第21計算期間△4.03第22計算期間△2.73第23計算期間1.08第24計算期間5.01第25計算期間2.54第26計算期間△5.08第27計算期間2.58第28計算期間2.24第29計算期間2.99第30計算期間△1.10第31計算期間10.83第32計算期間△3.89第33計算期間5.02第34計算期間△0.58第35計算期間△5.08第36計算期間1.38第37計算期間2.11第38計算期間△3.39第39計算期間1.81第40計算期間△3.18第41計算期間△8.09第42計算期間4.42第43計算期間△7.36第44計算期間△10.87第45計算期間△15.20第46計算期間10.70第47計算期間△0.11第48計算期間1.75第49計算期間△6.55第50計算期間2.56第51計算期間9.00第52計算期間4.23第53計算期間△3.06第54計算期間△0.18第55計算期間2.74第56計算期間10.30第57計算期間3.09第58計算期間3.31第59計算期間5.47第60計算期間△9.92第61計算期間2.87第62計算期間4.92第63計算期間△0.06第64計算期間△4.10第65計算期間3.15第66計算期間△1.65第67計算期間△7.73第68計算期間10.63第69計算期間9.80第70計算期間4.50第71計算期間△3.15第72計算期間3.28第73計算期間△4.47第74計算期間△8.90第75計算期間6.15第76計算期間△13.11第77計算期間△1.94第78計算期間7.22第79計算期間2.87第80計算期間△3.47第81計算期間5.47第82計算期間△1.60第83計算期間0.02第84計算期間5.71第85計算期間△4.83第86計算期間△3.99第87計算期間8.08第88計算期間△11.24第89計算期間7.01e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2019/12/17 9:15

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2019/12/17 9:15

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2019/12/17 9:15

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2019/12/17 9:15

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2019/12/17 9:15

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2019/12/17 9:15

#25 投資制限（連結）

株式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。2019/12/17 9:15

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2019/12/17 9:15

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
南アフリカ債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
南アフリカ債券マザーファンド受益証券への投資を通じて南アフリカランド建ての債券に実質的な投資を行い、主として利子収益の確保をめざして運用を行います。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
デュレーション※調整等のため、債券先物取引等を利用する場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
※デュレーションとは、債券の投資元本の回収に要する平均残存期間や金利感応度を意味する指標です。この値が大きいほど、金利変動に対する債券価格の変動率が大きくなります。2019/12/17 9:15

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">令和 1年 9月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	南アフリカ債券マザーファンド	257,373,845	1.2248	315,231,486	1.1855	305,116,693	99.76

e border="0">国/

2019/12/17 9:15

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

令和 1年 9月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 1年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	305,116,693	99.76
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	725,094	0.24
純資産総額		305,841,787	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本305,116,69399.76コール・ローン、その他資産

2019/12/17 9:15

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2019/12/17 9:15

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ヨハネスブルグ証券取引所の休業日
ヨハネスブルグの銀行の休業日
ロンドンの銀行の休業日
その他ロンドンにおける債券市場の取引停止日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2019/12/17 9:15

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成30年 9月19日至 平成31年 3月18日	当期自 平成31年 3月19日至 令和 1年 9月18日
営業収益
有価証券売買等損益	30,685,352	1,394,936
営業収益合計	30,685,352	1,394,936
営業費用
支払利息	206	272
受託者報酬	62,616	63,398
委託者報酬	1,972,468	1,996,894
その他費用	6,510	6,601
営業費用合計	2,041,800	2,067,165
営業利益又は営業損失(△)	28,643,552	△672,229
経常利益又は経常損失(△)	28,643,552	△672,229
当期純利益又は当期純損失(△)	28,643,552	△672,229
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	530,837	433,463
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△126,572,274	△107,481,665
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,196,515	4,664,558
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,196,515	4,664,558
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,480,058	25,238,846
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,480,058	25,238,846
分配金	10,738,563	11,222,984
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△107,481,665	△140,384,629

2019/12/17 9:15

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2019/12/17 9:15

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2019/12/17 9:15

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2019/12/17 9:15

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2019/12/17 9:15

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×2.75%(税抜 2.5%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2019/12/17 9:15

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ヨハネスブルグ証券取引所の休業日
ヨハネスブルグの銀行の休業日
ロンドンの銀行の休業日
その他ロンドンにおける債券市場の取引停止日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2019/12/17 9:15

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成24年 5月18日)	278,877,314	278,877,314	9,289	9,289
第2計算期間末日	(平成24年 6月18日)	287,538,748	287,538,748	9,574	9,574
第3計算期間末日	(平成24年 7月18日)	301,760,101	303,114,124	10,029	10,074
第4計算期間末日	(平成24年 8月20日)	295,361,819	296,716,876	9,809	9,854
第5計算期間末日	(平成24年 9月18日)	295,544,761	296,902,336	9,797	9,842
第6計算期間末日	(平成24年10月18日)	287,196,449	288,555,123	9,512	9,557
第7計算期間末日	(平成24年11月19日)	286,709,671	288,070,073	9,484	9,529
第8計算期間末日	(平成24年12月18日)	310,301,168	311,664,363	10,243	10,288
第9計算期間末日	(平成25年 1月18日)	324,413,744	325,776,984	10,709	10,754
第10計算期間末日	(平成25年 2月18日)	335,262,509	336,628,208	11,047	11,092
第11計算期間末日	(平成25年 3月18日)	323,616,065	324,979,598	10,680	10,725
第12計算期間末日	(平成25年 4月18日)	345,879,077	347,248,770	11,364	11,409
第13計算期間末日	(平成25年 5月20日)	355,912,727	357,282,507	11,692	11,737
第14計算期間末日	(平成25年 6月18日)	293,534,543	294,914,357	9,573	9,618
第15計算期間末日	(平成25年 7月18日)	314,206,365	315,588,581	10,229	10,274
第16計算期間末日	(平成25年 8月19日)	291,786,676	293,177,034	9,444	9,489
第17計算期間末日	(平成25年 9月18日)	310,842,316	312,239,202	10,014	10,059
第18計算期間末日	(平成25年10月18日)	312,952,052	314,349,195	10,080	10,125
第19計算期間末日	(平成25年11月18日)	307,148,291	308,562,728	9,772	9,817
第20計算期間末日	(平成25年12月18日)	312,723,003	314,160,562	9,789	9,834
第21計算期間末日	(平成26年 1月20日)	298,059,824	299,494,460	9,349	9,394
第22計算期間末日	(平成26年 2月18日)	293,790,493	295,251,617	9,048	9,093
第23計算期間末日	(平成26年 3月18日)	295,165,650	296,625,149	9,101	9,146
第24計算期間末日	(平成26年 4月18日)	306,841,758	308,293,364	9,512	9,557
第25計算期間末日	(平成26年 5月19日)	312,644,342	314,093,363	9,709	9,754
第26計算期間末日	(平成26年 6月18日)	299,436,647	300,906,055	9,170	9,215
第27計算期間末日	(平成26年 7月18日)	305,006,740	306,472,827	9,362	9,407
第28計算期間末日	(平成26年 8月18日)	307,819,852	309,273,861	9,527	9,572
第29計算期間末日	(平成26年 9月18日)	315,014,636	316,466,083	9,767	9,812
第30計算期間末日	(平成26年10月20日)	310,423,759	311,876,701	9,614	9,659
第31計算期間末日	(平成26年11月18日)	336,286,387	337,712,550	10,611	10,656
第32計算期間末日	(平成26年12月18日)	321,870,391	323,296,941	10,153	10,198
第33計算期間末日	(平成27年 1月19日)	335,675,330	337,097,916	10,618	10,663
第34計算期間末日	(平成27年 2月18日)	332,601,147	334,025,049	10,511	10,556
第35計算期間末日	(平成27年 3月18日)	314,666,258	316,092,164	9,931	9,976
第36計算期間末日	(平成27年 4月20日)	316,997,409	318,420,546	10,024	10,069
第37計算期間末日	(平成27年 5月18日)	322,895,325	324,321,153	10,191	10,236
第38計算期間末日	(平成27年 6月18日)	313,399,361	314,838,406	9,800	9,845
第39計算期間末日	(平成27年 7月21日)	317,494,994	318,933,309	9,933	9,978
第40計算期間末日	(平成27年 8月18日)	303,493,094	304,919,890	9,572	9,617
第41計算期間末日	(平成27年 9月18日)	277,092,857	278,517,649	8,752	8,797
第42計算期間末日	(平成27年10月19日)	288,052,173	289,477,554	9,094	9,139
第43計算期間末日	(平成27年11月18日)	266,641,335	268,073,300	8,379	8,424
第44計算期間末日	(平成27年12月18日)	241,517,497	242,981,536	7,423	7,468
第45計算期間末日	(平成28年 1月18日)	204,086,235	205,555,812	6,249	6,294
第46計算期間末日	(平成28年 2月18日)	229,362,274	230,864,090	6,873	6,918
第47計算期間末日	(平成28年 3月18日)	228,355,155	229,861,891	6,820	6,865
第48計算期間末日	(平成28年 4月18日)	231,718,184	233,230,552	6,895	6,940
第49計算期間末日	(平成28年 5月18日)	218,614,157	220,151,862	6,398	6,443
第50計算期間末日	(平成28年 6月20日)	226,633,893	228,198,711	6,517	6,562
第51計算期間末日	(平成28年 7月19日)	244,864,033	246,424,938	7,059	7,104
第52計算期間末日	(平成28年 8月18日)	253,052,801	254,609,855	7,313	7,358
第53計算期間末日	(平成28年 9月20日)	246,039,751	247,611,499	7,044	7,089
第54計算期間末日	(平成28年10月18日)	243,814,000	245,384,407	6,986	7,031
第55計算期間末日	(平成28年11月18日)	245,503,497	247,052,258	7,133	7,178
第56計算期間末日	(平成28年12月19日)	270,355,882	271,911,070	7,823	7,868
第57計算期間末日	(平成29年 1月18日)	281,374,770	282,953,553	8,020	8,065
第58計算期間末日	(平成29年 2月20日)	291,927,839	293,521,983	8,241	8,286
第59計算期間末日	(平成29年 3月21日)	319,254,841	320,916,328	8,647	8,692
第60計算期間末日	(平成29年 4月18日)	283,291,119	284,937,239	7,744	7,789
第61計算期間末日	(平成29年 5月18日)	291,587,286	293,243,709	7,922	7,967
第62計算期間末日	(平成29年 6月19日)	303,194,231	304,844,669	8,267	8,312
第63計算期間末日	(平成29年 7月18日)	302,202,076	303,857,104	8,217	8,262
第64計算期間末日	(平成29年 8月18日)	290,628,270	292,297,484	7,835	7,880
第65計算期間末日	(平成29年 9月19日)	301,449,301	303,137,197	8,037	8,082
第66計算期間末日	(平成29年10月18日)	293,708,224	295,389,925	7,859	7,904
第67計算期間末日	(平成29年11月20日)	271,919,787	273,617,761	7,206	7,251
第68計算期間末日	(平成29年12月18日)	298,675,877	300,371,457	7,927	7,972
第69計算期間末日	(平成30年 1月18日)	323,490,495	325,171,643	8,659	8,704
第70計算期間末日	(平成30年 2月19日)	349,085,908	350,830,540	9,004	9,049
第71計算期間末日	(平成30年 3月19日)	350,650,791	352,469,671	8,675	8,720
第72計算期間末日	(平成30年 4月18日)	361,191,573	363,014,782	8,915	8,960
第73計算期間末日	(平成30年 5月18日)	336,130,878	337,916,534	8,471	8,516
第74計算期間末日	(平成30年 6月18日)	304,332,204	306,117,195	7,672	7,717
第75計算期間末日	(平成30年 7月18日)	327,462,258	329,281,628	8,099	8,144
第76計算期間末日	(平成30年 8月20日)	276,692,111	278,472,818	6,992	7,037
第77計算期間末日	(平成30年 9月18日)	270,351,941	272,138,099	6,811	6,856
第78計算期間末日	(平成30年10月18日)	288,368,099	290,155,908	7,258	7,303
第79計算期間末日	(平成30年11月19日)	298,904,028	300,716,184	7,422	7,467
第80計算期間末日	(平成30年12月18日)	285,556,079	287,361,024	7,119	7,164
第81計算期間末日	(平成31年 1月18日)	300,100,233	301,909,606	7,464	7,509
第82計算期間末日	(平成31年 2月18日)	285,765,665	287,527,566	7,299	7,344
第83計算期間末日	(平成31年 3月18日)	284,158,170	285,920,549	7,256	7,301
第84計算期間末日	(平成31年 4月18日)	300,794,321	302,569,339	7,626	7,671
第85計算期間末日	(令和 1年 5月20日)	285,765,627	287,548,653	7,212	7,257
第86計算期間末日	(令和 1年 6月18日)	278,845,456	280,669,535	6,879	6,924
第87計算期間末日	(令和 1年 7月18日)	300,940,233	302,772,854	7,390	7,435
第88計算期間末日	(令和 1年 8月19日)	282,757,764	284,711,150	6,514	6,559
第89計算期間末日	(令和 1年 9月18日)	316,249,799	318,304,653	6,926	6,971
	平成30年 9月末日	302,314,106	―	7,481	―
	10月末日	281,404,313	―	7,063	―
	11月末日	310,357,587	―	7,782	―
	12月末日	285,556,346	―	7,112	―
	平成31年 1月末日	306,927,459	―	7,683	―
	2月末日	293,217,563	―	7,527	―
	3月末日	281,477,716	―	7,131	―
	4月末日	288,210,170	―	7,286	―
	令和 1年 5月末日	276,360,774	―	6,952	―
	6月末日	294,845,321	―	7,221	―
	7月末日	293,658,236	―	7,213	―
	8月末日	290,814,455	―	6,581	―
	9月末日	305,841,787	―	6,701	―

e border="0">純資産総額基準価額

2019/12/17 9:15

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

令和 1年 9月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 1年 9月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	306,890,428
Ⅱ 負債総額	1,048,641
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	305,841,787
Ⅳ 発行済口数	456,422,492	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6701
(10,000口当たり)	(6,701	)

e border="0">Ⅰ 資産総額306,890,428Ⅱ 負債総額1,048,641Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)305,841,787Ⅳ 発行済口数456,422,492口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.6701(10,000口当たり)(6,701)

2019/12/17 9:15

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月19日から翌月18日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2019/12/17 9:15

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	300,223,709	2,088	300,221,621
第2計算期間	117,996	1,000	300,338,617
第3計算期間	555,576	―	300,894,193
第4計算期間	236,671	7,000	301,123,864
第5計算期間	569,735	10,235	301,683,364
第6計算期間	244,223	―	301,927,587
第7計算期間	384,083	―	302,311,670
第8計算期間	631,177	10,467	302,932,380
第9計算期間	15,199	5,153	302,942,426
第10計算期間	546,446	―	303,488,872
第11計算期間	283,461	764,891	303,007,442
第12計算期間	1,471,291	102,376	304,376,357
第13計算期間	112,568	93,179	304,395,746
第14計算期間	2,768,552	538,939	306,625,359
第15計算期間	1,244,495	710,565	307,159,289
第16計算期間	1,935,416	126,080	308,968,625
第17計算期間	1,542,054	91,545	310,419,134
第18計算期間	1,197,782	1,140,598	310,476,318
第19計算期間	3,994,706	151,554	314,319,470
第20計算期間	17,430,740	12,292,634	319,457,576
第21計算期間	894,457	1,543,812	318,808,221
第22計算期間	6,447,019	561,004	324,694,236
第23計算期間	905,191	1,266,145	324,333,282
第24計算期間	1,029,388	2,783,415	322,579,255
第25計算期間	836,430	1,410,973	322,004,712
第26計算期間	4,830,695	300,173	326,535,234
第27計算期間	1,416,945	2,155,033	325,797,146
第28計算期間	1,592,951	4,276,875	323,113,222
第29計算期間	1,477,159	2,046,528	322,543,853
第30計算期間	1,859,643	1,527,430	322,876,066
第31計算期間	384,560	6,335,435	316,925,191
第32計算期間	3,722,247	3,636,114	317,011,324
第33計算期間	699,580	1,580,464	316,130,440
第34計算期間	1,641,853	1,349,510	316,422,783
第35計算期間	1,138,435	693,184	316,868,034
第36計算期間	489,873	1,105,090	316,252,817
第37計算期間	820,852	222,901	316,850,768
第38計算期間	3,068,495	131,276	319,787,987
第39計算期間	694,190	856,580	319,625,597
第40計算期間	438,455	2,998,109	317,065,943
第41計算期間	569,456	1,014,797	316,620,602
第42計算期間	388,105	257,215	316,751,492
第43計算期間	1,509,665	46,560	318,214,597
第44計算期間	8,242,831	1,115,331	325,342,097
第45計算期間	1,317,211	86,420	326,572,888
第46計算期間	9,513,440	2,349,419	333,736,909
第47計算期間	1,171,067	77,579	334,830,397
第48計算期間	1,420,241	168,682	336,081,956
第49計算期間	5,863,871	233,580	341,712,247
第50計算期間	6,025,512	402	347,737,357
第51計算期間	762,956	1,632,482	346,867,831
第52計算期間	653,479	1,509,304	346,012,006
第53計算期間	3,705,340	439,987	349,277,359
第54計算期間	1,319,907	1,617,827	348,979,439
第55計算期間	1,172,737	5,982,962	344,169,214
第56計算期間	2,186,857	758,568	345,597,503
第57計算期間	5,694,508	451,292	350,840,719
第58計算期間	4,195,150	781,634	354,254,235
第59計算期間	16,809,476	1,844,316	369,219,395
第60計算期間	7,322,474	10,737,278	365,804,591
第61計算期間	2,761,969	472,483	368,094,077
第62計算期間	3,053,418	4,383,471	366,764,024
第63計算期間	4,405,711	3,385,522	367,784,213
第64計算期間	4,003,167	850,751	370,936,629
第65計算期間	10,171,305	6,019,923	375,088,011
第66計算期間	1,663,790	3,040,308	373,711,493
第67計算期間	6,512,994	2,896,723	377,327,764
第68計算期間	2,301,742	2,833,757	376,795,749
第69計算期間	5,424,658	8,631,774	373,588,633
第70計算期間	16,016,427	1,908,894	387,696,166
第71計算期間	23,727,832	7,228,232	404,195,766
第72計算期間	14,533,781	13,571,871	405,157,676
第73計算期間	1,503,829	9,849,058	396,812,447
第74計算期間	4,157,515	4,305,273	396,664,689
第75計算期間	8,343,115	703,276	404,304,528
第76計算期間	2,199,919	10,791,562	395,712,885
第77計算期間	2,106,378	895,048	396,924,215
第78計算期間	11,751,953	11,385,138	397,291,030
第79計算期間	10,413,377	5,002,909	402,701,498
第80計算期間	6,546,678	8,149,132	401,099,044
第81計算期間	1,748,376	764,389	402,083,031
第82計算期間	2,028,967	12,578,250	391,533,748
第83計算期間	6,391,994	6,285,907	391,639,835
第84計算期間	5,987,321	3,178,657	394,448,499
第85計算期間	2,477,088	697,394	396,228,193
第86計算期間	9,139,331	16,434	405,351,090
第87計算期間	7,235,114	5,336,902	407,249,302
第88計算期間	28,463,988	1,627,479	434,085,811
第89計算期間	26,948,744	4,400,127	456,634,428

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間300,223,7092,088300,221,621第2計算期間117,9961,000300,338,617第3計算期間555,576―300,894,193第4計算期間236,6717,000301,123,864第5計算期間569,73510,235301,683,364第6計算期間244,223―301,927,587第7計算期間384,083―302,311,670第8計算期間631,17710,467302,932,380第9計算期間15,1995,153302,942,426第10計算期間546,446―303,488,872第11計算期間283,461764,891303,007,442第12計算期間1,471,291102,376304,376,357第13計算期間112,56893,179304,395,746第14計算期間2,768,552538,939306,625,359第15計算期間1,244,495710,565307,159,289第16計算期間1,935,416126,080308,968,625第17計算期間1,542,05491,545310,419,134第18計算期間1,197,7821,140,598310,476,318第19計算期間3,994,706151,554314,319,470第20計算期間17,430,74012,292,634319,457,576第21計算期間894,4571,543,812318,808,221第22計算期間6,447,019561,004324,694,236第23計算期間905,1911,266,145324,333,282第24計算期間1,029,3882,783,415322,579,255第25計算期間836,4301,410,973322,004,712第26計算期間4,830,695300,173326,535,234第27計算期間1,416,9452,155,033325,797,146第28計算期間1,592,9514,276,875323,113,222第29計算期間1,477,1592,046,528322,543,853第30計算期間1,859,6431,527,430322,876,066第31計算期間384,5606,335,435316,925,191第32計算期間3,722,2473,636,114317,011,324第33計算期間699,5801,580,464316,130,440第34計算期間1,641,8531,349,510316,422,783第35計算期間1,138,435693,184316,868,034第36計算期間489,8731,105,090316,252,817第37計算期間820,852222,901316,850,768第38計算期間3,068,495131,276319,787,987第39計算期間694,190856,580319,625,597第40計算期間438,4552,998,109317,065,943第41計算期間569,4561,014,797316,620,602第42計算期間388,105257,215316,751,492第43計算期間1,509,66546,560318,214,597第44計算期間8,242,8311,115,331325,342,097第45計算期間1,317,21186,420326,572,888第46計算期間9,513,4402,349,419333,736,909第47計算期間1,171,06777,579334,830,397第48計算期間1,420,241168,682336,081,956第49計算期間5,863,871233,580341,712,247第50計算期間6,025,512402347,737,357第51計算期間762,9561,632,482346,867,831第52計算期間653,4791,509,304346,012,006第53計算期間3,705,340439,987349,277,359第54計算期間1,319,9071,617,827348,979,439第55計算期間1,172,7375,982,962344,169,214第56計算期間2,186,857758,568345,597,503第57計算期間5,694,508451,292350,840,719第58計算期間4,195,150781,634354,254,235第59計算期間16,809,4761,844,316369,219,395第60計算期間7,322,47410,737,278365,804,591第61計算期間2,761,969472,483368,094,077第62計算期間3,053,4184,383,471366,764,024第63計算期間4,405,7113,385,522367,784,213第64計算期間4,003,167850,751370,936,629第65計算期間10,171,3056,019,923375,088,011第66計算期間1,663,7903,040,308373,711,493第67計算期間6,512,9942,896,723377,327,764第68計算期間2,301,7422,833,757376,795,749第69計算期間5,424,6588,631,774373,588,633第70計算期間16,016,4271,908,894387,696,166第71計算期間23,727,8327,228,232404,195,766第72計算期間14,533,78113,571,871405,157,676第73計算期間1,503,8299,849,058396,812,447第74計算期間4,157,5154,305,273396,664,689第75計算期間8,343,115703,276404,304,528第76計算期間2,199,91910,791,562395,712,885第77計算期間2,106,378895,048396,924,215第78計算期間11,751,95311,385,138397,291,030第79計算期間10,413,3775,002,909402,701,498第80計算期間6,546,6788,149,132401,099,044第81計算期間1,748,376764,389402,083,031第82計算期間2,028,96712,578,250391,533,748第83計算期間6,391,9946,285,907391,639,835第84計算期間5,987,3213,178,657394,448,499第85計算期間2,477,088697,394396,228,193第86計算期間9,139,33116,434405,351,090第87計算期間7,235,1145,336,902407,249,302第88計算期間28,463,9881,627,479434,085,811第89計算期間26,948,7444,400,127456,634,428

2019/12/17 9:15

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2019/12/17 9:15

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2019/12/17 9:15

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2019/12/17 9:15

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2019/12/17 9:15

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2019/12/17 9:15

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

令和 1年 9月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 1年 9月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	305,384,399
Ⅱ 負債総額	267,082
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	305,117,317
Ⅳ 発行済口数	257,373,845	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1855
(10,000口当たり)	(11,855	)

e border="0">Ⅰ 資産総額305,384,399Ⅱ 負債総額267,082Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)305,117,317Ⅳ 発行済口数257,373,845口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1855(10,000口当たり)(11,855)

2019/12/17 9:15

#49 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 1年 9月18日現在]
資産の部
流動資産
預金	4,410,000
コール・ローン	3,074,814
国債証券	302,678,808
未収利息	4,233,619
前払費用	1,899,171
流動資産合計	316,296,412
資産合計	316,296,412
負債の部
流動負債
未払解約金	806,810
未払利息	5
流動負債合計	806,815
負債合計	806,815
純資産の部
元本等
元本	257,585,232
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	57,904,365
元本等合計	315,489,597
純資産合計	315,489,597
負債純資産合計	316,296,412

注記表

2019/12/17 9:15

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

令和 1年 9月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 1年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	南アフリカ	287,816,498	94.33
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	17,300,819	5.67
純資産総額		305,117,317	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券南アフリカ287,816,49894.33コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―17,300,8195.67純資産総額305,117,317100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2019/12/17 9:15