有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年3月19日-令和1年9月18日)

【提出】: 2019/12/17 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成31年 3月18日現在]	当期 [令和 1年 9月18日現在]
1.	期首元本額	396,924,215円	391,639,835円
	期中追加設定元本額	38,881,345円	80,251,586円
	期中一部解約元本額	44,165,725円	15,256,993円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	107,481,665円	140,384,629円
3.	受益権の総数	391,639,835口	456,634,428口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 9月19日至平成31年 3月18日				当期自平成31年 3月19日至令和 1年 9月18日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第78期平成30年 9月19日平成30年10月18日				第84期平成31年 3月19日平成31年 4月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,066,632円		費用控除後の配当等収益額	A	2,078,047円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	43,825,419円		収益調整金額	C	47,009,332円
	分配準備積立金額	D	42,256,358円		分配準備積立金額	D	39,187,961円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	88,148,409円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	88,275,340円
	当ファンドの期末残存口数	F	397,291,030口		当ファンドの期末残存口数	F	394,448,499口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,218円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,237円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,787,809円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,775,018円
	第79期平成30年10月19日平成30年11月19日				第85期平成31年 4月19日令和 1年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,144,557円		費用控除後の配当等収益額	A	1,772,215円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	45,562,554円		収益調整金額	C	47,475,617円
	分配準備積立金額	D	42,003,667円		分配準備積立金額	D	39,421,410円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,710,778円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	88,669,242円
	当ファンドの期末残存口数	F	402,701,498口		当ファンドの期末残存口数	F	396,228,193口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,227円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,237円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,812,156円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,783,026円
	第80期平成30年11月20日平成30年12月18日				第86期令和 1年 5月21日令和 1年 6月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,701,930円		費用控除後の配当等収益額	A	1,537,848円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	46,085,723円		収益調整金額	C	49,502,217円
	分配準備積立金額	D	41,481,271円		分配準備積立金額	D	39,408,981円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,268,924円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	90,449,046円
	当ファンドの期末残存口数	F	401,099,044口		当ファンドの期末残存口数	F	405,351,090口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,225円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,231円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,804,945円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,824,079円
	第81期平成30年12月19日平成31年 1月18日				第87期令和 1年 6月19日令和 1年 7月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,065,211円		費用控除後の配当等収益額	A	2,005,885円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	46,383,908円		収益調整金額	C	50,444,127円
	分配準備積立金額	D	41,299,585円		分配準備積立金額	D	38,613,788円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,748,704円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	91,063,800円
	当ファンドの期末残存口数	F	402,083,031口		当ファンドの期末残存口数	F	407,249,302口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,232円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,236円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,809,373円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,832,621円
	第82期平成31年 1月19日平成31年 2月18日				第88期令和 1年 7月19日令和 1年 8月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,795,316円		費用控除後の配当等収益額	A	1,688,644円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	45,379,802円		収益調整金額	C	56,554,012円
	分配準備積立金額	D	40,258,028円		分配準備積立金額	D	38,632,442円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	87,433,146円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,875,098円
	当ファンドの期末残存口数	F	391,533,748口		当ファンドの期末残存口数	F	434,085,811口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,233円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,231円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,761,901円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,953,386円
	第83期平成31年 2月19日平成31年 3月18日				第89期令和 1年 8月20日令和 1年 9月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,619,632円		費用控除後の配当等収益額	A	2,023,115円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	46,063,863円		収益調整金額	C	61,928,873円
	分配準備積立金額	D	39,647,051円		分配準備積立金額	D	37,988,885円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	87,330,546円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	101,940,873円
	当ファンドの期末残存口数	F	391,639,835口		当ファンドの期末残存口数	F	456,634,428口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,229円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,232円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,762,379円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,054,854円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 9月19日至平成31年 3月18日	当期自平成31年 3月19日至令和 1年 9月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成31年 3月18日現在]	当期 [令和 1年 9月18日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成31年 3月18日現在]	当期 [令和 1年 9月18日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	393,389	20,863,195
合計	393,389	20,863,195

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成31年 3月18日現在]	当期 [令和 1年 9月18日現在]
1口当たり純資産額	0.7256円	0.6926円
(1万口当たり純資産額)	(7,256円)	(6,926円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年3月19日-令和1年9月18日)

開示資料

決算