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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)

【提出】: 2019/06/17 9:05
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 9月18日現在]	当期 [平成31年 3月18日現在]
1.	期首元本額	404,195,766円	396,924,215円
	期中追加設定元本額	32,844,537円	38,881,345円
	期中一部解約元本額	40,116,088円	44,165,725円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	126,572,274円	107,481,665円
3.	受益権の総数	396,924,215口	391,639,835口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 3月20日至平成30年 9月18日				当期自平成30年 9月19日至平成31年 3月18日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第72期平成30年 3月20日平成30年 4月18日				第78期平成30年 9月19日平成30年10月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,349,719円		費用控除後の配当等収益額	A	2,066,632円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	41,261,005円		収益調整金額	C	43,825,419円
	分配準備積立金額	D	45,451,532円		分配準備積立金額	D	42,256,358円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,062,256円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	88,148,409円
	当ファンドの期末残存口数	F	405,157,676口		当ファンドの期末残存口数	F	397,291,030口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,198円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,218円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,823,209円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,787,809円
	第73期平成30年 4月19日平成30年 5月18日				第79期平成30年10月19日平成30年11月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,921,903円		費用控除後の配当等収益額	A	2,144,557円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	40,584,299円		収益調整金額	C	45,562,554円
	分配準備積立金額	D	44,862,362円		分配準備積立金額	D	42,003,667円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	87,368,564円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,710,778円
	当ファンドの期末残存口数	F	396,812,447口		当ファンドの期末残存口数	F	402,701,498口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,201円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,227円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,785,656円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,812,156円
	第74期平成30年 5月19日平成30年 6月18日				第80期平成30年11月20日平成30年12月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,885,928円		費用控除後の配当等収益額	A	1,701,930円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	41,048,338円		収益調整金額	C	46,085,723円
	分配準備積立金額	D	44,513,701円		分配準備積立金額	D	41,481,271円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	87,447,967円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,268,924円
	当ファンドの期末残存口数	F	396,664,689口		当ファンドの期末残存口数	F	401,099,044口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,204円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,225円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,784,991円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,804,945円
	第75期平成30年 6月19日平成30年 7月18日				第81期平成30年12月19日平成31年 1月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,174,949円		費用控除後の配当等収益額	A	2,065,211円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	42,800,905円		収益調整金額	C	46,383,908円
	分配準備積立金額	D	44,535,742円		分配準備積立金額	D	41,299,585円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,511,596円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,748,704円
	当ファンドの期末残存口数	F	404,304,528口		当ファンドの期末残存口数	F	402,083,031口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,213円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,232円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,819,370円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,809,373円
	第76期平成30年 7月19日平成30年 8月20日				第82期平成31年 1月19日平成31年 2月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,891,031円		費用控除後の配当等収益額	A	1,795,316円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	42,137,675円		収益調整金額	C	45,379,802円
	分配準備積立金額	D	43,697,651円		分配準備積立金額	D	40,258,028円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	87,726,357円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	87,433,146円
	当ファンドの期末残存口数	F	395,712,885口		当ファンドの期末残存口数	F	391,533,748口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,216円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,233円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,780,707円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,761,901円
	第77期平成30年 8月21日平成30年 9月18日				第83期平成31年 2月19日平成31年 3月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,547,061円		費用控除後の配当等収益額	A	1,619,632円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	42,504,260円		収益調整金額	C	46,063,863円
	分配準備積立金額	D	43,709,118円		分配準備積立金額	D	39,647,051円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	87,760,439円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	87,330,546円
	当ファンドの期末残存口数	F	396,924,215口		当ファンドの期末残存口数	F	391,639,835口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,211円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,229円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,786,158円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,762,379円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 3月20日至平成30年 9月18日	当期自平成30年 9月19日至平成31年 3月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 9月18日現在]	当期 [平成31年 3月18日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 9月18日現在]	当期 [平成31年 3月18日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△5,041,912	393,389
合計	△5,041,912	393,389

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 9月18日現在]	当期 [平成31年 3月18日現在]
1口当たり純資産額	0.6811円	0.7256円
(1万口当たり純資産額)	(6,811円)	(7,256円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)

開示資料

決算