有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)

【提出】: 2018/12/17 9:15
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年3月18日および9月18日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 3月20日から平成30年 9月18日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 3月19日現在]	当期 [平成30年 9月18日現在]
1.	期首元本額	375,088,011円	404,195,766円
	期中追加設定元本額	55,647,443円	32,844,537円
	期中一部解約元本額	26,539,688円	40,116,088円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	53,544,975円	126,572,274円
3.	受益権の総数	404,195,766口	396,924,215口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 9月20日至平成30年 3月19日				当期自平成30年 3月20日至平成30年 9月18日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第66期平成29年 9月20日平成29年10月18日				第72期平成30年 3月20日平成30年 4月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,684,762円		費用控除後の配当等収益額	A	2,349,719円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	29,848,650円		収益調整金額	C	41,261,005円
	分配準備積立金額	D	48,401,203円		分配準備積立金額	D	45,451,532円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,934,615円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,062,256円
	当ファンドの期末残存口数	F	373,711,493口		当ファンドの期末残存口数	F	405,157,676口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,138円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,198円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,681,701円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,823,209円
	第67期平成29年10月19日平成29年11月20日				第73期平成30年 4月19日平成30年 5月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,846,539円		費用控除後の配当等収益額	A	1,921,903円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	31,000,143円		収益調整金額	C	40,584,299円
	分配準備積立金額	D	48,030,100円		分配準備積立金額	D	44,862,362円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	80,876,782円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	87,368,564円
	当ファンドの期末残存口数	F	377,327,764口		当ファンドの期末残存口数	F	396,812,447口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,143円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,201円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,697,974円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,785,656円
	第68期平成29年11月21日平成29年12月18日				第74期平成30年 5月19日平成30年 6月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,930,202円		費用控除後の配当等収益額	A	1,885,928円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	31,254,664円		収益調整金額	C	41,048,338円
	分配準備積立金額	D	47,818,335円		分配準備積立金額	D	44,513,701円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	81,003,201円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	87,447,967円
	当ファンドの期末残存口数	F	376,795,749口		当ファンドの期末残存口数	F	396,664,689口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,149円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,204円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,695,580円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,784,991円
	第69期平成29年12月19日平成30年 1月18日				第75期平成30年 6月19日平成30年 7月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,228,189円		費用控除後の配当等収益額	A	2,174,949円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	31,688,822円		収益調整金額	C	42,800,905円
	分配準備積立金額	D	46,959,393円		分配準備積立金額	D	44,535,742円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	80,876,404円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,511,596円
	当ファンドの期末残存口数	F	373,588,633口		当ファンドの期末残存口数	F	404,304,528口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,164円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,213円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,681,148円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,819,370円
	第70期平成30年 1月19日平成30年 2月19日				第76期平成30年 7月19日平成30年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,334,113円		費用控除後の配当等収益額	A	1,891,031円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	34,974,248円		収益調整金額	C	42,137,675円
	分配準備積立金額	D	47,266,754円		分配準備積立金額	D	43,697,651円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,575,115円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	87,726,357円
	当ファンドの期末残存口数	F	387,696,166口		当ファンドの期末残存口数	F	395,712,885口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,181円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,216円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,744,632円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,780,707円
	第71期平成30年 2月20日平成30年 3月19日				第77期平成30年 8月21日平成30年 9月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,860,627円		費用控除後の配当等収益額	A	1,547,061円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	39,448,685円		収益調整金額	C	42,504,260円
	分配準備積立金額	D	46,974,135円		分配準備積立金額	D	43,709,118円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	88,283,447円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	87,760,439円
	当ファンドの期末残存口数	F	404,195,766口		当ファンドの期末残存口数	F	396,924,215口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,184円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,211円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,818,880円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,786,158円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 9月20日至平成30年 3月19日	当期自平成30年 3月20日至平成30年 9月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 3月19日現在]	当期 [平成30年 9月18日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 3月19日現在]	当期 [平成30年 9月18日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△11,052,536	△5,041,912
合計	△11,052,536	△5,041,912

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 3月19日現在]	当期 [平成30年 9月18日現在]
1口当たり純資産額	0.8675円	0.6811円
(1万口当たり純資産額)	(8,675円)	(6,811円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)

開示資料

決算