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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年3月19日-令和1年9月18日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成24年 5月18日) | 278,877,314 | 278,877,314 | 9,289 | 9,289 |
| 第2計算期間末日 | (平成24年 6月18日) | 287,538,748 | 287,538,748 | 9,574 | 9,574 |
| 第3計算期間末日 | (平成24年 7月18日) | 301,760,101 | 303,114,124 | 10,029 | 10,074 |
| 第4計算期間末日 | (平成24年 8月20日) | 295,361,819 | 296,716,876 | 9,809 | 9,854 |
| 第5計算期間末日 | (平成24年 9月18日) | 295,544,761 | 296,902,336 | 9,797 | 9,842 |
| 第6計算期間末日 | (平成24年10月18日) | 287,196,449 | 288,555,123 | 9,512 | 9,557 |
| 第7計算期間末日 | (平成24年11月19日) | 286,709,671 | 288,070,073 | 9,484 | 9,529 |
| 第8計算期間末日 | (平成24年12月18日) | 310,301,168 | 311,664,363 | 10,243 | 10,288 |
| 第9計算期間末日 | (平成25年 1月18日) | 324,413,744 | 325,776,984 | 10,709 | 10,754 |
| 第10計算期間末日 | (平成25年 2月18日) | 335,262,509 | 336,628,208 | 11,047 | 11,092 |
| 第11計算期間末日 | (平成25年 3月18日) | 323,616,065 | 324,979,598 | 10,680 | 10,725 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 4月18日) | 345,879,077 | 347,248,770 | 11,364 | 11,409 |
| 第13計算期間末日 | (平成25年 5月20日) | 355,912,727 | 357,282,507 | 11,692 | 11,737 |
| 第14計算期間末日 | (平成25年 6月18日) | 293,534,543 | 294,914,357 | 9,573 | 9,618 |
| 第15計算期間末日 | (平成25年 7月18日) | 314,206,365 | 315,588,581 | 10,229 | 10,274 |
| 第16計算期間末日 | (平成25年 8月19日) | 291,786,676 | 293,177,034 | 9,444 | 9,489 |
| 第17計算期間末日 | (平成25年 9月18日) | 310,842,316 | 312,239,202 | 10,014 | 10,059 |
| 第18計算期間末日 | (平成25年10月18日) | 312,952,052 | 314,349,195 | 10,080 | 10,125 |
| 第19計算期間末日 | (平成25年11月18日) | 307,148,291 | 308,562,728 | 9,772 | 9,817 |
| 第20計算期間末日 | (平成25年12月18日) | 312,723,003 | 314,160,562 | 9,789 | 9,834 |
| 第21計算期間末日 | (平成26年 1月20日) | 298,059,824 | 299,494,460 | 9,349 | 9,394 |
| 第22計算期間末日 | (平成26年 2月18日) | 293,790,493 | 295,251,617 | 9,048 | 9,093 |
| 第23計算期間末日 | (平成26年 3月18日) | 295,165,650 | 296,625,149 | 9,101 | 9,146 |
| 第24計算期間末日 | (平成26年 4月18日) | 306,841,758 | 308,293,364 | 9,512 | 9,557 |
| 第25計算期間末日 | (平成26年 5月19日) | 312,644,342 | 314,093,363 | 9,709 | 9,754 |
| 第26計算期間末日 | (平成26年 6月18日) | 299,436,647 | 300,906,055 | 9,170 | 9,215 |
| 第27計算期間末日 | (平成26年 7月18日) | 305,006,740 | 306,472,827 | 9,362 | 9,407 |
| 第28計算期間末日 | (平成26年 8月18日) | 307,819,852 | 309,273,861 | 9,527 | 9,572 |
| 第29計算期間末日 | (平成26年 9月18日) | 315,014,636 | 316,466,083 | 9,767 | 9,812 |
| 第30計算期間末日 | (平成26年10月20日) | 310,423,759 | 311,876,701 | 9,614 | 9,659 |
| 第31計算期間末日 | (平成26年11月18日) | 336,286,387 | 337,712,550 | 10,611 | 10,656 |
| 第32計算期間末日 | (平成26年12月18日) | 321,870,391 | 323,296,941 | 10,153 | 10,198 |
| 第33計算期間末日 | (平成27年 1月19日) | 335,675,330 | 337,097,916 | 10,618 | 10,663 |
| 第34計算期間末日 | (平成27年 2月18日) | 332,601,147 | 334,025,049 | 10,511 | 10,556 |
| 第35計算期間末日 | (平成27年 3月18日) | 314,666,258 | 316,092,164 | 9,931 | 9,976 |
| 第36計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 316,997,409 | 318,420,546 | 10,024 | 10,069 |
| 第37計算期間末日 | (平成27年 5月18日) | 322,895,325 | 324,321,153 | 10,191 | 10,236 |
| 第38計算期間末日 | (平成27年 6月18日) | 313,399,361 | 314,838,406 | 9,800 | 9,845 |
| 第39計算期間末日 | (平成27年 7月21日) | 317,494,994 | 318,933,309 | 9,933 | 9,978 |
| 第40計算期間末日 | (平成27年 8月18日) | 303,493,094 | 304,919,890 | 9,572 | 9,617 |
| 第41計算期間末日 | (平成27年 9月18日) | 277,092,857 | 278,517,649 | 8,752 | 8,797 |
| 第42計算期間末日 | (平成27年10月19日) | 288,052,173 | 289,477,554 | 9,094 | 9,139 |
| 第43計算期間末日 | (平成27年11月18日) | 266,641,335 | 268,073,300 | 8,379 | 8,424 |
| 第44計算期間末日 | (平成27年12月18日) | 241,517,497 | 242,981,536 | 7,423 | 7,468 |
| 第45計算期間末日 | (平成28年 1月18日) | 204,086,235 | 205,555,812 | 6,249 | 6,294 |
| 第46計算期間末日 | (平成28年 2月18日) | 229,362,274 | 230,864,090 | 6,873 | 6,918 |
| 第47計算期間末日 | (平成28年 3月18日) | 228,355,155 | 229,861,891 | 6,820 | 6,865 |
| 第48計算期間末日 | (平成28年 4月18日) | 231,718,184 | 233,230,552 | 6,895 | 6,940 |
| 第49計算期間末日 | (平成28年 5月18日) | 218,614,157 | 220,151,862 | 6,398 | 6,443 |
| 第50計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 226,633,893 | 228,198,711 | 6,517 | 6,562 |
| 第51計算期間末日 | (平成28年 7月19日) | 244,864,033 | 246,424,938 | 7,059 | 7,104 |
| 第52計算期間末日 | (平成28年 8月18日) | 253,052,801 | 254,609,855 | 7,313 | 7,358 |
| 第53計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 246,039,751 | 247,611,499 | 7,044 | 7,089 |
| 第54計算期間末日 | (平成28年10月18日) | 243,814,000 | 245,384,407 | 6,986 | 7,031 |
| 第55計算期間末日 | (平成28年11月18日) | 245,503,497 | 247,052,258 | 7,133 | 7,178 |
| 第56計算期間末日 | (平成28年12月19日) | 270,355,882 | 271,911,070 | 7,823 | 7,868 |
| 第57計算期間末日 | (平成29年 1月18日) | 281,374,770 | 282,953,553 | 8,020 | 8,065 |
| 第58計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 291,927,839 | 293,521,983 | 8,241 | 8,286 |
| 第59計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 319,254,841 | 320,916,328 | 8,647 | 8,692 |
| 第60計算期間末日 | (平成29年 4月18日) | 283,291,119 | 284,937,239 | 7,744 | 7,789 |
| 第61計算期間末日 | (平成29年 5月18日) | 291,587,286 | 293,243,709 | 7,922 | 7,967 |
| 第62計算期間末日 | (平成29年 6月19日) | 303,194,231 | 304,844,669 | 8,267 | 8,312 |
| 第63計算期間末日 | (平成29年 7月18日) | 302,202,076 | 303,857,104 | 8,217 | 8,262 |
| 第64計算期間末日 | (平成29年 8月18日) | 290,628,270 | 292,297,484 | 7,835 | 7,880 |
| 第65計算期間末日 | (平成29年 9月19日) | 301,449,301 | 303,137,197 | 8,037 | 8,082 |
| 第66計算期間末日 | (平成29年10月18日) | 293,708,224 | 295,389,925 | 7,859 | 7,904 |
| 第67計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 271,919,787 | 273,617,761 | 7,206 | 7,251 |
| 第68計算期間末日 | (平成29年12月18日) | 298,675,877 | 300,371,457 | 7,927 | 7,972 |
| 第69計算期間末日 | (平成30年 1月18日) | 323,490,495 | 325,171,643 | 8,659 | 8,704 |
| 第70計算期間末日 | (平成30年 2月19日) | 349,085,908 | 350,830,540 | 9,004 | 9,049 |
| 第71計算期間末日 | (平成30年 3月19日) | 350,650,791 | 352,469,671 | 8,675 | 8,720 |
| 第72計算期間末日 | (平成30年 4月18日) | 361,191,573 | 363,014,782 | 8,915 | 8,960 |
| 第73計算期間末日 | (平成30年 5月18日) | 336,130,878 | 337,916,534 | 8,471 | 8,516 |
| 第74計算期間末日 | (平成30年 6月18日) | 304,332,204 | 306,117,195 | 7,672 | 7,717 |
| 第75計算期間末日 | (平成30年 7月18日) | 327,462,258 | 329,281,628 | 8,099 | 8,144 |
| 第76計算期間末日 | (平成30年 8月20日) | 276,692,111 | 278,472,818 | 6,992 | 7,037 |
| 第77計算期間末日 | (平成30年 9月18日) | 270,351,941 | 272,138,099 | 6,811 | 6,856 |
| 第78計算期間末日 | (平成30年10月18日) | 288,368,099 | 290,155,908 | 7,258 | 7,303 |
| 第79計算期間末日 | (平成30年11月19日) | 298,904,028 | 300,716,184 | 7,422 | 7,467 |
| 第80計算期間末日 | (平成30年12月18日) | 285,556,079 | 287,361,024 | 7,119 | 7,164 |
| 第81計算期間末日 | (平成31年 1月18日) | 300,100,233 | 301,909,606 | 7,464 | 7,509 |
| 第82計算期間末日 | (平成31年 2月18日) | 285,765,665 | 287,527,566 | 7,299 | 7,344 |
| 第83計算期間末日 | (平成31年 3月18日) | 284,158,170 | 285,920,549 | 7,256 | 7,301 |
| 第84計算期間末日 | (平成31年 4月18日) | 300,794,321 | 302,569,339 | 7,626 | 7,671 |
| 第85計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 285,765,627 | 287,548,653 | 7,212 | 7,257 |
| 第86計算期間末日 | (令和 1年 6月18日) | 278,845,456 | 280,669,535 | 6,879 | 6,924 |
| 第87計算期間末日 | (令和 1年 7月18日) | 300,940,233 | 302,772,854 | 7,390 | 7,435 |
| 第88計算期間末日 | (令和 1年 8月19日) | 282,757,764 | 284,711,150 | 6,514 | 6,559 |
| 第89計算期間末日 | (令和 1年 9月18日) | 316,249,799 | 318,304,653 | 6,926 | 6,971 |
| 平成30年 9月末日 | 302,314,106 | ― | 7,481 | ― | |
| 10月末日 | 281,404,313 | ― | 7,063 | ― | |
| 11月末日 | 310,357,587 | ― | 7,782 | ― | |
| 12月末日 | 285,556,346 | ― | 7,112 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 306,927,459 | ― | 7,683 | ― | |
| 2月末日 | 293,217,563 | ― | 7,527 | ― | |
| 3月末日 | 281,477,716 | ― | 7,131 | ― | |
| 4月末日 | 288,210,170 | ― | 7,286 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 276,360,774 | ― | 6,952 | ― | |
| 6月末日 | 294,845,321 | ― | 7,221 | ― | |
| 7月末日 | 293,658,236 | ― | 7,213 | ― | |
| 8月末日 | 290,814,455 | ― | 6,581 | ― | |
| 9月末日 | 305,841,787 | ― | 6,701 | ― | |
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