- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月19日-平成26年3月18日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 5月18日) | 278,877,314 278,877,314 | (分配付) (分配落) | 9,289 9,289 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 6月18日) | 287,538,748 287,538,748 | (分配付) (分配落) | 9,574 9,574 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 7月18日) | 303,114,124 301,760,101 | (分配付) (分配落) | 10,074 10,029 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年 8月20日) | 296,716,876 295,361,819 | (分配付) (分配落) | 9,854 9,809 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 9月18日) | 296,902,336 295,544,761 | (分配付) (分配落) | 9,842 9,797 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年10月18日) | 288,555,123 287,196,449 | (分配付) (分配落) | 9,557 9,512 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成24年11月19日) | 288,070,073 286,709,671 | (分配付) (分配落) | 9,529 9,484 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年12月18日) | 311,664,363 310,301,168 | (分配付) (分配落) | 10,288 10,243 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成25年 1月18日) | 325,776,984 324,413,744 | (分配付) (分配落) | 10,754 10,709 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成25年 2月18日) | 336,628,208 335,262,509 | (分配付) (分配落) | 11,092 11,047 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成25年 3月18日) | 324,979,598 323,616,065 | (分配付) (分配落) | 10,725 10,680 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 4月18日) | 347,248,770 345,879,077 | (分配付) (分配落) | 11,409 11,364 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 357,282,507 355,912,727 | (分配付) (分配落) | 11,737 11,692 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成25年 6月18日) | 294,914,357 293,534,543 | (分配付) (分配落) | 9,618 9,573 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年 7月18日) | 315,588,581 314,206,365 | (分配付) (分配落) | 10,274 10,229 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年 8月19日) | 293,177,034 291,786,676 | (分配付) (分配落) | 9,489 9,444 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年 9月18日) | 312,239,202 310,842,316 | (分配付) (分配落) | 10,059 10,014 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成25年10月18日) | 314,349,195 312,952,052 | (分配付) (分配落) | 10,125 10,080 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成25年11月18日) | 308,562,728 307,148,291 | (分配付) (分配落) | 9,817 9,772 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成25年12月18日) | 314,160,562 312,723,003 | (分配付) (分配落) | 9,834 9,789 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成26年 1月20日) | 299,494,460 298,059,824 | (分配付) (分配落) | 9,394 9,349 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成26年 2月18日) | 295,251,617 293,790,493 | (分配付) (分配落) | 9,093 9,048 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成26年 3月18日) | 296,625,149 295,165,650 | (分配付) (分配落) | 9,146 9,101 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 3月末日 | 322,424,443 | 10,599 | ||
| 4月末日 | 356,962,793 | 11,724 | ||
| 5月末日 | 317,674,566 | 10,420 | ||
| 6月末日 | 304,043,777 | 9,922 | ||
| 7月末日 | 304,555,216 | 9,875 | ||
| 8月末日 | 283,757,911 | 9,163 | ||
| 9月末日 | 298,738,511 | 9,625 | ||
| 10月末日 | 310,236,206 | 9,987 | ||
| 11月末日 | 310,268,736 | 9,840 | ||
| 12月末日 | 315,931,348 | 9,895 | ||
| 平成26年 1月末日 | 283,167,675 | 8,743 | ||
| 2月末日 | 296,854,447 | 9,168 | ||
| 3月末日 | 308,285,766 | 9,497 | ||
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