有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月19日-平成28年3月18日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 5月18日) | 278,877,314 278,877,314 | (分配付) (分配落) | 9,289 9,289 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 6月18日) | 287,538,748 287,538,748 | (分配付) (分配落) | 9,574 9,574 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 7月18日) | 303,114,124 301,760,101 | (分配付) (分配落) | 10,074 10,029 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年 8月20日) | 296,716,876 295,361,819 | (分配付) (分配落) | 9,854 9,809 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 9月18日) | 296,902,336 295,544,761 | (分配付) (分配落) | 9,842 9,797 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年10月18日) | 288,555,123 287,196,449 | (分配付) (分配落) | 9,557 9,512 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成24年11月19日) | 288,070,073 286,709,671 | (分配付) (分配落) | 9,529 9,484 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年12月18日) | 311,664,363 310,301,168 | (分配付) (分配落) | 10,288 10,243 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成25年 1月18日) | 325,776,984 324,413,744 | (分配付) (分配落) | 10,754 10,709 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成25年 2月18日) | 336,628,208 335,262,509 | (分配付) (分配落) | 11,092 11,047 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成25年 3月18日) | 324,979,598 323,616,065 | (分配付) (分配落) | 10,725 10,680 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 4月18日) | 347,248,770 345,879,077 | (分配付) (分配落) | 11,409 11,364 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 357,282,507 355,912,727 | (分配付) (分配落) | 11,737 11,692 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成25年 6月18日) | 294,914,357 293,534,543 | (分配付) (分配落) | 9,618 9,573 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年 7月18日) | 315,588,581 314,206,365 | (分配付) (分配落) | 10,274 10,229 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年 8月19日) | 293,177,034 291,786,676 | (分配付) (分配落) | 9,489 9,444 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年 9月18日) | 312,239,202 310,842,316 | (分配付) (分配落) | 10,059 10,014 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成25年10月18日) | 314,349,195 312,952,052 | (分配付) (分配落) | 10,125 10,080 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成25年11月18日) | 308,562,728 307,148,291 | (分配付) (分配落) | 9,817 9,772 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成25年12月18日) | 314,160,562 312,723,003 | (分配付) (分配落) | 9,834 9,789 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成26年 1月20日) | 299,494,460 298,059,824 | (分配付) (分配落) | 9,394 9,349 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成26年 2月18日) | 295,251,617 293,790,493 | (分配付) (分配落) | 9,093 9,048 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成26年 3月18日) | 296,625,149 295,165,650 | (分配付) (分配落) | 9,146 9,101 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成26年 4月18日) | 308,293,364 306,841,758 | (分配付) (分配落) | 9,557 9,512 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成26年 5月19日) | 314,093,363 312,644,342 | (分配付) (分配落) | 9,754 9,709 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成26年 6月18日) | 300,906,055 299,436,647 | (分配付) (分配落) | 9,215 9,170 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成26年 7月18日) | 306,472,827 305,006,740 | (分配付) (分配落) | 9,407 9,362 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年 8月18日) | 309,273,861 307,819,852 | (分配付) (分配落) | 9,572 9,527 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 9月18日) | 316,466,083 315,014,636 | (分配付) (分配落) | 9,812 9,767 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成26年10月20日) | 311,876,701 310,423,759 | (分配付) (分配落) | 9,659 9,614 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成26年11月18日) | 337,712,550 336,286,387 | (分配付) (分配落) | 10,656 10,611 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成26年12月18日) | 323,296,941 321,870,391 | (分配付) (分配落) | 10,198 10,153 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成27年 1月19日) | 337,097,916 335,675,330 | (分配付) (分配落) | 10,663 10,618 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成27年 2月18日) | 334,025,049 332,601,147 | (分配付) (分配落) | 10,556 10,511 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成27年 3月18日) | 316,092,164 314,666,258 | (分配付) (分配落) | 9,976 9,931 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成27年 4月20日) | 318,420,546 316,997,409 | (分配付) (分配落) | 10,069 10,024 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成27年 5月18日) | 324,321,153 322,895,325 | (分配付) (分配落) | 10,236 10,191 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成27年 6月18日) | 314,838,406 313,399,361 | (分配付) (分配落) | 9,845 9,800 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成27年 7月21日) | 318,933,309 317,494,994 | (分配付) (分配落) | 9,978 9,933 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成27年 8月18日) | 304,919,890 303,493,094 | (分配付) (分配落) | 9,617 9,572 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成27年 9月18日) | 278,517,649 277,092,857 | (分配付) (分配落) | 8,797 8,752 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成27年10月19日) | 289,477,554 288,052,173 | (分配付) (分配落) | 9,139 9,094 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成27年11月18日) | 268,073,300 266,641,335 | (分配付) (分配落) | 8,424 8,379 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成27年12月18日) | 242,981,536 241,517,497 | (分配付) (分配落) | 7,468 7,423 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成28年 1月18日) | 205,555,812 204,086,235 | (分配付) (分配落) | 6,294 6,249 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成28年 2月18日) | 230,864,090 229,362,274 | (分配付) (分配落) | 6,918 6,873 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成28年 3月18日) | 229,861,891 228,355,155 | (分配付) (分配落) | 6,865 6,820 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 3月末日 | 318,103,242 | 10,030 | ||
| 4月末日 | 322,858,976 | 10,196 | ||
| 5月末日 | 321,864,465 | 10,138 | ||
| 6月末日 | 313,389,563 | 9,813 | ||
| 7月末日 | 307,835,538 | 9,691 | ||
| 8月末日 | 284,466,907 | 8,987 | ||
| 9月末日 | 264,430,770 | 8,344 | ||
| 10月末日 | 272,148,841 | 8,578 | ||
| 11月末日 | 266,883,435 | 8,303 | ||
| 12月末日 | 233,359,968 | 7,167 | ||
| 平成28年 1月末日 | 227,269,691 | 6,822 | ||
| 2月末日 | 215,862,746 | 6,459 | ||
| 3月末日 | 235,566,338 | 7,023 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
