Navio南アフリカ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月17日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 927,172 | 1,176,903 |
| 親投資信託受益証券 | 269,717,761 | 283,487,816 |
| 未収入金 | 1,804,177 | 1,566,329 |
| 流動資産計 | 272,449,110 | 286,231,048 |
| 資産の部合計 | 272,449,110 | 286,231,048 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,786,158 | 1,762,379 |
| 未払解約金 | 2 | 2 |
| 未払受託者報酬 | 9,540 | 9,523 |
| 未払委託者報酬 | 300,476 | 299,983 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 992 | 990 |
| 流動負債計 | 2,097,169 | 2,072,878 |
| 負債の部合計 | 2,097,169 | 2,072,878 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 396,924,215 | 391,639,835 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -126,572,274 | -107,481,665 |
| （分配準備積立金） | 43,470,021 | 39,504,304 |
| 元本等合計 | 270,351,941 | 284,158,170 |
| 純資産の部合計 | 270,351,941 | 284,158,170 |
| 負債・純資産合計 | 272,449,110 | 286,231,048 |
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