Navio南アフリカ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月17日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月19日 | 2018年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,402,716 | 927,172 |
| 親投資信託受益証券 | 344,649,743 | 269,717,761 |
| 未収入金 | 1,903,315 | 1,804,177 |
| 流動資産計 | 352,955,774 | 272,449,110 |
| 資産の部合計 | 352,955,774 | 272,449,110 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,818,880 | 1,786,158 |
| 未払解約金 | 105,774 | 2 |
| 未払受託者報酬 | 11,665 | 9,540 |
| 未払委託者報酬 | 367,438 | 300,476 |
| 未払利息 | 12 | 1 |
| その他未払費用 | 1,214 | 992 |
| 流動負債計 | 2,304,983 | 2,097,169 |
| 負債の部合計 | 2,304,983 | 2,097,169 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 404,195,766 | 396,924,215 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,544,975 | -126,572,274 |
| （分配準備積立金） | 47,015,882 | 43,470,021 |
| 元本等合計 | 350,650,791 | 270,351,941 |
| 純資産の部合計 | 350,650,791 | 270,351,941 |
| 負債・純資産合計 | 352,955,774 | 272,449,110 |
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