Navio南アフリカ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月18日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,044,705 | 6,402,716 |
| 親投資信託受益証券 | 300,753,894 | 344,649,743 |
| 未収入金 | 1,794,016 | 1,903,315 |
| 流動資産計 | 303,592,615 | 352,955,774 |
| 資産の部合計 | 303,592,615 | 352,955,774 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,687,896 | 1,818,880 |
| 未払解約金 | 85,635 | 105,774 |
| 未払受託者報酬 | 11,343 | 11,665 |
| 未払委託者報酬 | 357,258 | 367,438 |
| 未払利息 | 2 | 12 |
| その他未払費用 | 1,180 | 1,214 |
| 流動負債計 | 2,143,314 | 2,304,983 |
| 負債の部合計 | 2,143,314 | 2,304,983 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 375,088,011 | 404,195,766 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -73,638,710 | -53,544,975 |
| （分配準備積立金） | 48,796,117 | 47,015,882 |
| 元本等合計 | 301,449,301 | 350,650,791 |
| 純資産の部合計 | 301,449,301 | 350,650,791 |
| 負債・純資産合計 | 303,592,615 | 352,955,774 |
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