Navio南アフリカ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月17日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月19日-平成28年3月18日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月18日 | 2016年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 777,511 |
| コール・ローン | 1,001,621 | 55,116 |
| 親投資信託受益証券 | 276,418,868 | 227,813,026 |
| 未収入金 | 1,434,051 | 1,468,691 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 278,854,541 | 230,114,344 |
| 資産の部合計 | 278,854,541 | 230,114,344 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,424,792 | 1,506,736 |
| 未払受託者報酬 | 10,334 | 7,746 |
| 未払委託者報酬 | 325,484 | 243,905 |
| その他未払費用 | 1,074 | 802 |
| 流動負債計 | 1,761,684 | 1,759,189 |
| 負債の部合計 | 1,761,684 | 1,759,189 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 316,620,602 | 334,830,397 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,527,745 | -106,475,242 |
| （分配準備積立金） | 53,018,769 | 52,235,097 |
| 元本等合計 | 277,092,857 | 228,355,155 |
| 純資産の部合計 | 277,092,857 | 228,355,155 |
| 負債・純資産合計 | 278,854,541 | 230,114,344 |
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