Navio南アフリカ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月17日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月19日-平成26年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月18日 | 2014年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,012,437 | 1,682,881 |
| 親投資信託受益証券 | 294,463,251 | 314,240,096 |
| 未収入金 | 1,460,881 | 919,281 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産計 | 296,936,570 | 316,842,260 |
| 資産の部合計 | 296,936,570 | 316,842,260 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,459,499 | 1,451,447 |
| 未払受託者報酬 | 9,553 | 11,541 |
| 未払委託者報酬 | 300,875 | 363,437 |
| その他未払費用 | 993 | 1,199 |
| 流動負債計 | 1,770,920 | 1,827,624 |
| 負債の部合計 | 1,770,920 | 1,827,624 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 324,333,282 | 322,543,853 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,167,632 | -7,529,217 |
| （分配準備積立金） | 51,642,297 | 52,374,846 |
| 元本等合計 | 295,165,650 | 315,014,636 |
| 純資産の部合計 | 295,165,650 | 315,014,636 |
| 負債・純資産合計 | 296,936,570 | 316,842,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
