Navio南アフリカ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月17日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月19日-平成26年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月18日 | 2014年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,082,461 | 1,012,437 |
| 親投資信託受益証券 | 310,077,520 | 294,463,251 |
| 未収入金 | 1,409,153 | 1,460,881 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 312,569,135 | 296,936,570 |
| 資産の部合計 | 312,569,135 | 296,936,570 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,396,886 | 1,459,499 |
| 未払受託者報酬 | 10,120 | 9,553 |
| 未払委託者報酬 | 318,763 | 300,875 |
| その他未払費用 | 1,050 | 993 |
| 流動負債計 | 1,726,819 | 1,770,920 |
| 負債の部合計 | 1,726,819 | 1,770,920 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 310,419,134 | 324,333,282 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 423,182 | -29,167,632 |
| （分配準備積立金） | 52,706,594 | 51,642,297 |
| 元本等合計 | 310,842,316 | 295,165,650 |
| 純資産の部合計 | 310,842,316 | 295,165,650 |
| 負債・純資産合計 | 312,569,135 | 296,936,570 |
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