Navio南アフリカ債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月18日 | 2013年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,106,942 | 1,082,461 |
| 親投資信託受益証券 | 322,852,108 | 310,077,520 |
| 未収入金 | 1,367,145 | 1,409,153 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産合計 | 325,326,197 | 312,569,135 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 325,326,197 | 312,569,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,363,533 | 1,396,886 |
| 未払受託者報酬 | 10,631 | 10,120 |
| 未払委託者報酬 | 334,861 | 318,763 |
| その他未払費用 | 1,107 | 1,050 |
| 流動負債合計 | 1,710,132 | 1,726,819 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,710,132 | 1,726,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 303,007,442 | 310,419,134 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 20,608,623 | 423,182 |
| （分配準備積立金） | 31,904,236 | 52,706,594 |
| 元本等合計 | 323,616,065 | 310,842,316 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 323,616,065 | 310,842,316 |
| 負債純資産合計 | 325,326,197 | 312,569,135 |
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