Navio南アフリカ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月17日 10:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年9月19日-平成25年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 992,573 | 1,106,942 |
| 親投資信託受益証券 | 294,868,973 | 322,852,108 |
| 未収入金 | 1,361,879 | 1,367,145 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 297,223,427 | 325,326,197 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 297,223,427 | 325,326,197 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,357,575 | 1,363,533 |
| 未払受託者報酬 | 9,847 | 10,631 |
| 未払委託者報酬 | 310,220 | 334,861 |
| その他未払費用 | 1,024 | 1,107 |
| 流動負債合計 | 1,678,666 | 1,710,132 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,678,666 | 1,710,132 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 301,683,364 | 303,007,442 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,138,603 | 20,608,623 |
| （分配準備積立金） | 4,116,235 | 31,904,236 |
| 元本等合計 | 295,544,761 | 323,616,065 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 295,544,761 | 323,616,065 |
| 負債純資産合計 | 297,223,427 | 325,326,197 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
