Navio南アフリカ債券ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月19日 至 2013年9月18日 | 自 2013年9月19日 至 2014年3月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 239 | 232 |
| 有価証券売買等損益 | -9,759,603 | -17,744,968 |
| 営業収益合計 | -9,759,364 | -17,744,736 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 67,478 | 63,238 |
| 委託者報酬 | 2,125,409 | 1,991,979 |
| その他費用 | 7,019 | 6,583 |
| 営業費用合計 | 2,199,906 | 2,061,800 |
| 全事業営業利益 | -11,959,270 | -19,806,536 |
| 当期経常利益 | -11,959,270 | -19,806,536 |
| 当年度純利益 | -11,959,270 | -19,806,536 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -14,716 | 29,167 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 423,182 | -29,167,632 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 240,481 | 478,498 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,444 | 478,498 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 205,037 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 192,621 | 1,629,211 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 113,765 | 2,636 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,856 | 1,626,575 |
| 分配金 | 8,288,747 | 8,604,398 |
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