Navio南アフリカ債券ファンドの当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成30年 9月19日至 平成31年 3月18日	当期自 平成31年 3月19日至 令和 1年 9月18日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,196,515	4,664,558
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,480,058	25,238,846
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,480,058	25,238,846
分配金	10,738,563	11,222,984

2019/12/17 9:15