Navio南アフリカ債券ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月19日 至 2014年3月18日 | 自 2014年3月19日 至 2014年9月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 232 | 215 |
| 有価証券売買等損益 | -17,744,968 | 32,570,509 |
| 営業収益合計 | -17,744,736 | 32,570,724 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 63,238 | 66,853 |
| 委託者報酬 | 1,991,979 | 2,105,759 |
| その他費用 | 6,583 | 6,955 |
| 営業費用合計 | 2,061,800 | 2,179,567 |
| 全事業営業利益 | -19,806,536 | 30,391,157 |
| 当期経常利益 | -19,806,536 | 30,391,157 |
| 当年度純利益 | -19,806,536 | 30,391,157 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 29,167 | 307,134 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,167,632 | -7,529,217 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 478,498 | 876,336 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 478,498 | 876,336 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,629,211 | 580,366 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,636 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,626,575 | 580,366 |
| 分配金 | 8,604,398 | 8,741,578 |
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