Navioマネープールファンドの貸借対照表

【提出】
2012年12月17日 9:50
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成24年4月10日-平成24年9月18日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2012年9月18日
資産の部
流動資産
コール・ローン2,678
親投資信託受益証券1,002,470
流動資産合計1,005,148
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,005,148
負債の部
流動負債
未払受託者報酬6
未払委託者報酬165
流動負債合計171
固定負債
負債合計171
純資産の部
元本等
元本1,004,656
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）321
（分配準備積立金）314
元本等合計1,004,977
評価・換算差額等
純資産合計1,004,977
負債純資産合計1,005,148

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