Navioマネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,678 | 2,977 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,470 | 1,105,976 |
| 流動資産合計 | 1,005,148 | 1,108,953 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,005,148 | 1,108,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 6 | 6 |
| 未払委託者報酬 | 165 | 203 |
| 流動負債合計 | 171 | 209 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 171 | 209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,004,656 | 1,108,080 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 321 | 664 |
| （分配準備積立金） | 314 | 595 |
| 元本等合計 | 1,004,977 | 1,108,744 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,004,977 | 1,108,744 |
| 負債純資産合計 | 1,005,148 | 1,108,953 |
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