Navioマネープールファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月19日 至 2013年9月18日 | 自 2013年9月19日 至 2014年3月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2 | 20 |
| 有価証券売買等損益 | 744 | 491 |
| 営業収益合計 | 746 | 511 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 27 | 46 |
| 委託者報酬 | 404 | 502 |
| その他費用 | － | 4 |
| 営業費用合計 | 431 | 552 |
| 全事業営業利益 | 315 | -41 |
| 当期経常利益 | 315 | -41 |
| 当年度純利益 | 315 | -41 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 145 | -116 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 955 | 1,144 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,027 | 5,729 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,027 | 5,729 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 906 | 5,615 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 906 | 5,615 |
| 分配金 | － | － |
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