Navioマネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月18日 | 2014年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,737 | 3,939 |
| 親投資信託受益証券 | 1,319,399 | 1,353,879 |
| 未収入金 | 1 | 2 |
| 流動資産計 | 1,323,137 | 1,357,820 |
| 資産の部合計 | 1,323,137 | 1,357,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 27 | 46 |
| 未払委託者報酬 | 404 | 502 |
| その他未払費用 | － | 4 |
| 流動負債計 | 431 | 552 |
| 負債の部合計 | 431 | 552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,321,751 | 1,356,124 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 955 | 1,144 |
| （分配準備積立金） | 430 | 133 |
| 元本等合計 | 1,322,706 | 1,357,268 |
| 純資産の部合計 | 1,322,706 | 1,357,268 |
| 負債・純資産合計 | 1,323,137 | 1,357,820 |
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