Navioマネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月18日 | 2014年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,939 | 5,020 |
| 親投資信託受益証券 | 1,353,879 | 1,853,576 |
| 未収入金 | 2 | 3,810 |
| 流動資産計 | 1,357,820 | 1,862,406 |
| 資産の部合計 | 1,357,820 | 1,862,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 3,818 |
| 未払受託者報酬 | 46 | 26 |
| 未払委託者報酬 | 502 | 342 |
| その他未払費用 | 4 | － |
| 流動負債計 | 552 | 4,186 |
| 負債の部合計 | 552 | 4,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,356,124 | 1,856,734 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,144 | 1,486 |
| （分配準備積立金） | 133 | 106 |
| 元本等合計 | 1,357,268 | 1,858,220 |
| 純資産の部合計 | 1,357,268 | 1,858,220 |
| 負債・純資産合計 | 1,357,820 | 1,862,406 |
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