Navioマネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月18日 | 2015年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,532 | 5,205 |
| 親投資信託受益証券 | 1,885,000 | 1,918,741 |
| 未収入金 | 20 | 17 |
| 流動資産計 | 1,890,552 | 1,923,963 |
| 資産の部合計 | 1,890,552 | 1,923,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24 | 30 |
| 未払受託者報酬 | 84 | 26 |
| 未払委託者報酬 | 718 | 359 |
| その他未払費用 | 3 | － |
| 流動負債計 | 829 | 415 |
| 負債の部合計 | 829 | 415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,888,557 | 1,922,656 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,166 | 892 |
| （分配準備積立金） | 36 | 25 |
| 元本等合計 | 1,889,723 | 1,923,548 |
| 純資産の部合計 | 1,889,723 | 1,923,548 |
| 負債・純資産合計 | 1,890,552 | 1,923,963 |
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