Navioマネープールファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月19日 至 2015年3月18日 | 自 2015年3月19日 至 2015年9月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | － |
| 有価証券売買等損益 | 371 | 145 |
| 営業収益合計 | 372 | 145 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 84 | 26 |
| 委託者報酬 | 718 | 359 |
| その他費用 | 3 | － |
| 営業費用合計 | 805 | 385 |
| 全事業営業利益 | -433 | -240 |
| 当期経常利益 | -433 | -240 |
| 当年度純利益 | -433 | -240 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -170 | -66 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,166 | 892 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,265 | 425 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,265 | 425 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,322 | 525 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,322 | 525 |
| 分配金 | － | － |
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