Navioマネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,264 | 9,961 |
| 親投資信託受益証券 | 2,097,505 | 3,969,991 |
| 未収入金 | 4 | 6 |
| 流動資産計 | 2,102,773 | 3,979,958 |
| 資産の部合計 | 2,102,773 | 3,979,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6 | 12 |
| その他未払費用 | 2 | 3 |
| 流動負債計 | 8 | 15 |
| 負債の部合計 | 8 | 15 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,102,223 | 3,978,828 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 542 | 1,115 |
| （分配準備積立金） | 639 | 306 |
| 元本等合計 | 2,102,765 | 3,979,943 |
| 純資産の部合計 | 2,102,765 | 3,979,943 |
| 負債・純資産合計 | 2,102,773 | 3,979,958 |
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