Navioマネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月19日 | 2018年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,961 | 12,608 |
| 親投資信託受益証券 | 3,969,991 | 5,024,952 |
| 未収入金 | 6 | 3 |
| 流動資産計 | 3,979,958 | 5,037,563 |
| 資産の部合計 | 3,979,958 | 5,037,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12 | 3 |
| その他未払費用 | 3 | 14 |
| 流動負債計 | 15 | 17 |
| 負債の部合計 | 15 | 17 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,978,828 | 5,036,634 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,115 | 912 |
| （分配準備積立金） | 306 | 214 |
| 元本等合計 | 3,979,943 | 5,037,546 |
| 純資産の部合計 | 3,979,943 | 5,037,546 |
| 負債・純資産合計 | 3,979,958 | 5,037,563 |
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