Navioマネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,608 | 212,678 |
| 親投資信託受益証券 | 5,024,952 | 5,046,174 |
| 未収入金 | 3 | 1 |
| 流動資産計 | 5,037,563 | 5,258,853 |
| 資産の部合計 | 5,037,563 | 5,258,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3 | 200,000 |
| 未払受託者報酬 | － | 1 |
| その他未払費用 | 14 | 30 |
| 流動負債計 | 17 | 200,031 |
| 負債の部合計 | 17 | 200,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,036,634 | 5,057,957 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 912 | 865 |
| （分配準備積立金） | 214 | 23 |
| 元本等合計 | 5,037,546 | 5,058,822 |
| 純資産の部合計 | 5,037,546 | 5,058,822 |
| 負債・純資産合計 | 5,037,563 | 5,258,853 |
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