有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月19日-平成27年9月18日)【みなし訂正有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,085,737	81,081	1,004,656
第2計算期間	103,424	―	1,108,080
第3計算期間	1,738,357	1,524,686	1,321,751
第4計算期間	7,170,368	7,135,995	1,356,124
第5計算期間	824,170	323,560	1,856,734
第6計算期間	3,061,422	3,029,599	1,888,557
第7計算期間	907,629	873,530	1,922,656

<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年9月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	14,144,039,695	56.43
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	10,921,036,011	43.57
	純資産総額		25,065,075,706	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年9月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第557回国庫短期証券	国債証券	―	3,640,000	99.99 100.0020	3,639,996,500 3,640,072,800	― 2015/12/14	14.52
日本	第555回国庫短期証券	国債証券	―	3,500,000	99.99 100.0009	3,499,996,500 3,500,031,500	― 2015/12/07	13.96
日本	第554回国庫短期証券	国債証券	―	3,110,000	100.00 100.0011	3,110,000,000 3,110,034,210	― 2015/11/30	12.41
日本	第544回国庫短期証券	国債証券	―	1,300,000	99.99 100.0003	1,299,997,400 1,300,003,900	― 2015/10/13	5.19
日本	第546回国庫短期証券	国債証券	―	1,000,000	99.99 100.0000	999,999,000 1,000,000,000	― 2015/10/19	3.99
日本	第548回国庫短期証券	国債証券	―	800,000	100.00 100.0005	800,000,000 800,004,000	― 2015/11/02	3.19
日本	第547回国庫短期証券	国債証券	―	610,000	100.00 100.0001	610,000,000 610,000,610	― 2015/10/26	2.43
日本	第342回利付国債(2年)	国債証券	―	100,000	100.07 100.0740	100,075,500 100,074,000	0.100000 2016/07/15	0.40
日本	第343回利付国債(2年)	国債証券	―	83,750	100.08 100.0820	83,822,025 83,818,675	0.100000 2016/08/15	0.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年9月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	56.43
合 計	56.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。