有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)【みなし有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,085,737	81,081	1,004,656
第2計算期間	103,424	―	1,108,080
第3計算期間	1,738,357	1,524,686	1,321,751
第4計算期間	7,170,368	7,135,995	1,356,124
第5計算期間	824,170	323,560	1,856,734
第6計算期間	3,061,422	3,029,599	1,888,557
第7計算期間	907,629	873,530	1,922,656
第8計算期間	298,071	633,190	1,587,537
第9計算期間	1,542,799	317,704	2,812,632
第10計算期間	1,629,561	1,833,697	2,608,496

<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年3月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
社債券		日本	100,107,000	6.23
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,505,981,083	93.77
	純資産総額		1,606,088,083	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年3月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第113回オリックス	社債券	―	100,000	100.88 100.1070	100,882,000 100,107,000	2.190000 2017/04/18	6.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年3月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	6.23
合 計	6.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。