有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月19日-平成26年9月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 4 期 自 平成25年 9月19日 至 平成26年 3月18日 | 第 5 期 自 平成26年 3月19日 至 平成26年 9月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 20 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 491 | 311 | |
| 営業収益合計 | 511 | 311 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 46 | 26 | |
| 委託者報酬 | 502 | 342 | |
| その他費用 | 4 | - | |
| 営業費用合計 | 552 | 368 | |
| 営業利益 | △41 | △57 | |
| 経常利益 | △41 | △57 | |
| 当期純利益 | △41 | △57 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △116 | △15 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 955 | 1,144 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,729 | 654 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,729 | 654 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,615 | 270 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,615 | 270 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,144 | 1,486 | |
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