有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月19日-平成27年9月18日)【みなし訂正有価証券届出書】
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 6 期 自 平成26年 9月19日 至 平成27年 3月18日 | 第 7 期 自 平成27年 3月19日 至 平成27年 9月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 371 | 145 | |
| 営業収益合計 | 372 | 145 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 84 | 26 | |
| 委託者報酬 | 718 | 359 | |
| その他費用 | 3 | - | |
| 営業費用合計 | 805 | 385 | |
| 営業利益 | △433 | △240 | |
| 経常利益 | △433 | △240 | |
| 当期純利益 | △433 | △240 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △170 | △66 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,486 | 1,166 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,265 | 425 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,265 | 425 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,322 | 525 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,322 | 525 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,166 | 892 | |
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