新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)、新興…

新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)、新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2015年8月6日: 209万
2016年2月8日 -99.74%: 5,459
2016年8月8日 +80.62%: 9,860
2017年2月6日 +999.99%: 48万
2017年8月7日 -99.19%: 3,917

個別

2014年2月6日: 224万
2014年8月6日 +192%: 655万
2015年2月6日 -56.72%: 283万
2015年8月6日 +65.36%: 468万
2016年2月8日 -38.01%: 290万
2016年8月8日 -15.34%: 246万
2017年2月6日 -85.7%: 35万
2017年8月7日 -6.52%: 32万
2018年2月6日 -5.74%: 31万
2018年8月6日 +84.96%: 57万
2019年2月6日 +12.15%: 64万
2019年8月6日 -6.05%: 60万
2020年2月6日 +0.09%: 60万
2020年8月6日 +18.22%: 71万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2019年8月7日至2020年2月6日	当期自2020年2月7日至2020年8月6日
剰余金減少額又は欠損金増加額		604,812	714,982
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	604,812	714,982
分配金		※11,017,980	※1814,598

2020/10/30 9:01

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